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CI Global Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$65億
売買回転率
25.23%
推定1年リターン
8.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.56%
1年予想リターン
+8.71%
3年間の予想リターン
+43.46%
5年予想リターン
+68.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$65億
運用資産残高の伸び率
+$3億
(+4.8%)
資金フロー
-$2.56億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.76%
保有額
111
新規
5
買い増し
41
減少
37
解消
23
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+$8706万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$7351万 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$7042万 |
| 4 |
Jacobs Solutions
J
|
+$5530万 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+$4923万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+$9600万 |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+$8155万 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+$6750万 |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$6175万 |
| 5 |
US Foods
USFD
|
+$5270万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 18.59% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 16.8% |
| 3 | 金融 | 14.68% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 13.97% |
| 5 | 情報技術 | 12.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CSX Corp
CSX
$902億
| $4.98億 | 7.66% |
20,182,014
-911,511
| -4% | -$2171万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
2
Verizon
VZ
$1861億
| $4.32億 | 6.64% |
8,089,141
+930,083
| +13% | +$4923万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
3
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $4.25億 | 6.53% |
5,826,135
-909,366
| -14% | -$6175万 |
2013 Q4
19四半期
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $4.17億 | 6.41% |
5,400,386
+298,802
| +6% | +$2257万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
|
ATH
5
上場廃止
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| $4.06億 | 6.24% |
7,855,443
-1,990,805
| -20% | -$9600万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
6
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $3.67億 | 5.65% |
2,286,298
-28,650
| -1% | -$460万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
|
7
Elevance Health
ELV
$929億
| $3.58億 | 5.5% |
1,305,045
-260,017
| -17% | -$6750万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
8
Crown Holdings
CCK
$124億
| $3.55億 | 5.46% |
7,396,847
+542,104
| +8% | +$2408万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
9
Middleby
MIDD
$48.7億
| $2.84億 | 4.36% |
2,193,448
-57,601
| -3% | -$657万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2.78億 | 4.28% |
4,610,760
+500,040
| +12% | +$3027万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
|
11
Jacobs Solutions
J
$165億
| $2.75億 | 4.23% |
4,346,518
+942,183
| +28% | +$5530万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
ATVI
12
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $2.65億 | 4.07% |
3,182,597
+928,259
| +41% | +$7042万 |
2015 Q1
14四半期
|
|
13
Gen Digital
GEN
$145億
| $2.5億 | 3.85% |
11,760,340
-1,035,776
| -8% | -$2110万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
14
Cboe Global Markets
CBOE
$329億
| $2.36億 | 3.62% |
2,455,421
+307,660
| +14% | +$3102万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
15
LKQ Corp
LKQ
$56.2億
| $1.4億 | 2.16% |
4,432,009
-774,533
| -15% | -$2575万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
|
SBNY
16
上場廃止
Signature Bank
SBNY
| $1.33億 | 2.05% |
1,157,940
+738,928
| +176% | +$8706万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
17
Philip Morris
PM
$3198億
| $1.31億 | 2.01% |
1,601,804
+4,778
| +0.3% | +$39.2万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
18
Black Stone Minerals
BSM
$32億
| $1.28億 | 1.97% |
7,029,246
+1,348,665
| +24% | +$2454万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.1億 | 1.69% |
667,756
+406,058
| +155% | +$7351万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
20
WIX.com
WIX
$31.4億
| $9844万 | 1.51% |
822,354
-429,091
| -34% | -$4591万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
21
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $8830万 | 1.36% |
732,809
-385,841
| -34% | -$4974万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
22
Viper Energy
VNOM
$87.5億
| $8686万 | 1.34% |
2,063,061
-410,296
| -17% | -$1508万 |
2014 Q3
16四半期
|
|
|
23
Atlassian
TEAM
$526億
| $7980万 | 1.23% |
830,035
-1,029,649
| -55% | -$8155万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
24
Chubb
CB
$1388億
| $7819万 | 1.2% |
585,046
-362,293
| -38% | -$4901万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
25
Restaurant Brands International
QSR
$261億
| $7191万 | 1.11% |
1,213,107
-81,082
| -6% | -$494万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
CI Global Investmentsの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、CI Global Investmentsは111銘柄を保有し、保有額は$65億でした。前四半期の$62億から4.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
CI Global Investmentsは2018年第3四半期に純額で$2.56億を引き出し、23銘柄のポジションを解消し、37銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCerner Corpで、推定 $2092万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、金融です。
相場の流れに反して、CI Global Investmentsは$2306万相当のKnight Transportationの新規ポジションを取りました。
- CI Global Investmentsが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKnight Transportationで、株数は668,907株、評価額は$2306万でした。
- CI Global Investmentsは2018年第3四半期にSignature Bankの保有額を最も増やし、増加額は推定$8706万でした。
- CI Global Investmentsが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAthene Holding Ltd. Class A Common Sharesで、推定$9600万相当を減らしました。
- CI Global Investmentsは2018年第3四半期にCerner Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2092万でした。
- 2018年第3四半期時点で、CI Global Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$65億のポートフォリオの59%を占めています。
- CI Global Investmentsは2018年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- CI Global Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%増加し、$65億となりました。
2018年11月9日に提出された、2018年第3四半期分のCI Global Investmentsの 13F報告書 に基づいています。