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CI Global Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 6500 M
Rotación
25.23%
Rendimiento estimado a 1 año
8.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6500 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 300 M
(+4.8%)
Flujo de capital
-USD 256 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.76%
Posición
111
Nuevas
5
Aumentadas
41
Reducidas
37
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+USD 87.1 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 73.5 M |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 70.4 M |
| 4 |
Jacobs Solutions
J
|
+USD 55.3 M |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 49.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+USD 96 M |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+USD 81.6 M |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 67.5 M |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 61.7 M |
| 5 |
US Foods
USFD
|
+USD 52.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 18.59% |
| 2 | Industriales | 16.8% |
| 3 | Finanzas | 14.68% |
| 4 | Servicios de comunicación | 13.97% |
| 5 | Tecnología | 12.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 498 M | 7.66% |
20,182,014
-911,511
| -4% | -USD 21.7 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 432 M | 6.64% |
8,089,141
+930,083
| +13% | +USD 49.2 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 425 M | 6.53% |
5,826,135
-909,366
| -14% | -USD 61.7 M |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 417 M | 6.41% |
5,400,386
+298,802
| +6% | +USD 22.6 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
ATH
5
Dejó de cotizar
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| USD 406 M | 6.24% |
7,855,443
-1,990,805
| -20% | -USD 96 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 367 M | 5.65% |
2,286,298
-28,650
| -1% | -USD 4.6 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 358 M | 5.5% |
1,305,045
-260,017
| -17% | -USD 67.5 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
8
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 355 M | 5.46% |
7,396,847
+542,104
| +8% | +USD 24.1 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
9
Middleby
MIDD
USD 4874 M
| USD 284 M | 4.36% |
2,193,448
-57,601
| -3% | -USD 6.57 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 278 M | 4.28% |
4,610,760
+500,040
| +12% | +USD 30.3 M |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 275 M | 4.23% |
4,346,518
+942,183
| +28% | +USD 55.3 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
ATVI
12
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 265 M | 4.07% |
3,182,597
+928,259
| +41% | +USD 70.4 M |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
13
Gen Digital
GEN
USD 14.5 mil M
| USD 250 M | 3.85% |
11,760,340
-1,035,776
| -8% | -USD 21.1 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
14
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 236 M | 3.62% |
2,455,421
+307,660
| +14% | +USD 31 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
15
LKQ Corp
LKQ
USD 5624 M
| USD 140 M | 2.16% |
4,432,009
-774,533
| -15% | -USD 25.7 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
SBNY
16
Dejó de cotizar
Signature Bank
SBNY
| USD 133 M | 2.05% |
1,157,940
+738,928
| +176% | +USD 87.1 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 131 M | 2.01% |
1,601,804
+4,778
| +0.3% | +USD 392 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
18
Black Stone Minerals
BSM
USD 3197 M
| USD 128 M | 1.97% |
7,029,246
+1,348,665
| +24% | +USD 24.5 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 110 M | 1.69% |
667,756
+406,058
| +155% | +USD 73.5 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
20
WIX.com
WIX
USD 3139 M
| USD 98.4 M | 1.51% |
822,354
-429,091
| -34% | -USD 45.9 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 88.3 M | 1.36% |
732,809
-385,841
| -34% | -USD 49.7 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
22
Viper Energy
VNOM
USD 8752 M
| USD 86.9 M | 1.34% |
2,063,061
-410,296
| -17% | -USD 15.1 M |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
|
23
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| USD 79.8 M | 1.23% |
830,035
-1,029,649
| -55% | -USD 81.6 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
24
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 78.2 M | 1.2% |
585,046
-362,293
| -38% | -USD 49 M |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
25
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.1 mil M
| USD 71.9 M | 1.11% |
1,213,107
-81,082
| -6% | -USD 4.94 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de CI Global Investments en T3 2018
Al cierre de T3 2018, CI Global Investments mantenía 111 posiciones por un valor de USD 6500 M, un aumento de 4.8% frente a los USD 6200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
CI Global Investments registró retiros netos por USD 256 M en T3 2018, cerró 23 posiciones y redujo 37 tenencias. Su salida más destacada fue Cerner Corp, una posición estimada en USD 20.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, CI Global Investments abrió una nueva posición en Knight Transportation por valor de USD 23.1 M.
- La mayor compra de CI Global Investments en T3 2018 fue Knight Transportation: 668,907 acciones por un valor de USD 23.1 M.
- CI Global Investments fue quien más aumentó su posición en Signature Bank durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 87.1 M.
- La mayor reducción de CI Global Investments durante T3 2018 fue en Athene Holding Ltd. Class A Common Shares, con un recorte estimado de USD 96 M.
- CI Global Investments cerró por completo su posición en Cerner Corp en T3 2018, con una venta estimada de USD 20.9 M.
- Las diez principales posiciones de CI Global Investments representan 59% de su cartera de USD 6500 M en T3 2018.
- CI Global Investments abrió 5 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2018.
- El valor de la cartera de CI Global Investments aumentó 4.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6500 M.
Según el Informe 13F de CI Global Investments correspondiente a T3 2018, presentado el 9 nov 2018.