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Edelman Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 11 mil M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
9.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.69%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 471 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 58.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.32%
Posición
29
Nuevas
–
Aumentadas
14
Reducidas
13
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
|
+USD 28.7 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 27.3 M |
| 3 |
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
|
+USD 25.9 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 23.9 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 8.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 6.43 M |
| 3 |
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2871 M | 26.12% |
106,984,746
-2,235,888
| -2% | -USD 58.5 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 2259 M | 20.55% |
17,839,471
+217,242
| +1% | +USD 27.3 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
3
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3907 M
| USD 1624 M | 14.77% |
41,930,563
+681,141
| +2% | +USD 25.9 M |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 1004 M | 9.14% |
8,739,941
+206,936
| +2% | +USD 23.9 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 834 M | 7.58% |
20,704,155
+19,060
| +0.1% | +USD 766 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
USD 843 M
| USD 686 M | 6.24% |
19,995,651
+827,188
| +4% | +USD 28.7 M |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 432 M | 3.93% |
5,359,820
-78,121
| -1% | -USD 6.43 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 240 M | 2.18% |
2,014,953
+71,470
| +4% | +USD 8.55 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 167 M | 1.52% |
1,991,738
+47,432
| +2% | +USD 3.96 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
10
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
USD 618 M
| USD 141 M | 1.29% |
4,614,314
-74,750
| -2% | -USD 2.3 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 140 M | 1.27% |
651,011
+9,934
| +2% | +USD 2.12 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 136 M | 1.23% |
1,996,459
+105,268
| +6% | +USD 7.11 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 119 M | 1.08% |
2,036,896
+44,352
| +2% | +USD 2.57 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
14
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3300 M
| USD 111 M | 1.01% |
2,670,163
-43,357
| -2% | -USD 1.81 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 87.5 M | 0.8% |
584,453
-11,173
| -2% | -USD 1.64 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 56.2 M | 0.51% |
772,275
-5,100
| -0.7% | -USD 368 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 55.8 M | 0.51% |
708,843
+622
| +0.1% | +USD 49.2 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1773 M
| USD 4.63 M | 0.04% |
128,589
-8,409
| -6% | -USD 303 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
19
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
USD 153 M
| USD 3.71 M | 0.03% |
86,436
-5,747
| -6% | -USD 237 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
20
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3273 M
| USD 3.59 M | 0.03% |
89,542
-5,428
| -6% | -USD 211 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
21
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3115 M
| USD 3.45 M | 0.03% |
150,601
+64
| +0% | +USD 1.43 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.82 M | 0.03% |
26,134
-458
| -2% | -USD 49.8 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
USD 146 M
| USD 2.35 M | 0.02% |
65,154
-5,240
| -7% | -USD 183 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
24
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 1980 M
| USD 2.35 M | 0.02% |
70,189
-5,137
| -7% | -USD 163 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
HAIL
USD 16.3 M
| USD 2.27 M | 0.02% |
74,742
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Edelman Financial Services en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Edelman Financial Services mantenía 29 posiciones por un valor de USD 11 mil M, un aumento de 4.5% frente a los USD 10.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2018: la rotación de la cartera fue de 0%. Edelman Financial Services no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 29 posiciones.
- Edelman Financial Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 28.7 M.
- La mayor reducción de Edelman Financial Services durante T3 2018 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 58.5 M.
- Las diez principales posiciones de Edelman Financial Services representan 93% de su cartera de USD 11 mil M en T3 2018.
- Edelman Financial Services abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Edelman Financial Services aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11 mil M.
Según el Informe 13F de Edelman Financial Services correspondiente a T3 2018, presentado el 9 nov 2018.