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Edelman Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 11 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
9,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,02%
Retorno est. (1 ano)
+9,53%
Retorno est. (3 anos)
+39,25%
Retorno est. (5 anos)
+47,69%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 471 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 58,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,32%
Posição
29
Nova
–
Aumentada
14
Reduzida
13
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
|
+US$ 28,7 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 27,3 mi |
| 3 |
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
|
+US$ 25,9 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 23,9 mi |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 8,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 6,43 mi |
| 3 |
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,87 bi | 26,12% |
106.984.746
-2.235.888
| -2% | -US$ 58,5 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 2,26 bi | 20,55% |
17.839.471
+217.242
| +1% | +US$ 27,3 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
3
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,91 bi
| US$ 1,62 bi | 14,77% |
41.930.563
+681.141
| +2% | +US$ 25,9 mi |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 1 bi | 9,14% |
8.739.941
+206.936
| +2% | +US$ 23,9 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 834 mi | 7,58% |
20.704.155
+19.060
| +0,1% | +US$ 766 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$ 843 mi
| US$ 686 mi | 6,24% |
19.995.651
+827.188
| +4% | +US$ 28,7 mi |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 432 mi | 3,93% |
5.359.820
-78.121
| -1% | -US$ 6,43 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 240 mi | 2,18% |
2.014.953
+71.470
| +4% | +US$ 8,55 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 167 mi | 1,52% |
1.991.738
+47.432
| +2% | +US$ 3,96 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
10
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$ 618 mi
| US$ 141 mi | 1,29% |
4.614.314
-74.750
| -2% | -US$ 2,3 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 140 mi | 1,27% |
651.011
+9.934
| +2% | +US$ 2,12 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 136 mi | 1,23% |
1.996.459
+105.268
| +6% | +US$ 7,11 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 119 mi | 1,08% |
2.036.896
+44.352
| +2% | +US$ 2,57 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
14
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 111 mi | 1,01% |
2.670.163
-43.357
| -2% | -US$ 1,81 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 87,5 mi | 0,8% |
584.453
-11.173
| -2% | -US$ 1,64 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 56,2 mi | 0,51% |
772.275
-5.100
| -0,7% | -US$ 368 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 55,8 mi | 0,51% |
708.843
+622
| +0,1% | +US$ 49,2 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$ 1,77 bi
| US$ 4,63 mi | 0,04% |
128.589
-8.409
| -6% | -US$ 303 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
19
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
US$ 153 mi
| US$ 3,71 mi | 0,03% |
86.436
-5.747
| -6% | -US$ 237 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
20
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,27 bi
| US$ 3,59 mi | 0,03% |
89.542
-5.428
| -6% | -US$ 211 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
21
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,11 bi
| US$ 3,45 mi | 0,03% |
150.601
+64
| +0% | +US$ 1,43 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,82 mi | 0,03% |
26.134
-458
| -2% | -US$ 49,8 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
US$ 146 mi
| US$ 2,35 mi | 0,02% |
65.154
-5.240
| -7% | -US$ 183 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
24
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 1,98 bi
| US$ 2,35 mi | 0,02% |
70.189
-5.137
| -7% | -US$ 163 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
HAIL
US$ 16,3 mi
| US$ 2,27 mi | 0,02% |
74.742
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Edelman Financial Services no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Edelman Financial Services detinha 29 posições avaliadas em US$ 11 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 10,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2018: a rotatividade da carteira foi de 0%. Edelman Financial Services não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 29 posições praticamente intacta.
- Edelman Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 28,7 mi.
- A maior redução de Edelman Financial Services em T3 2018 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 58,5 mi.
- As dez maiores posições de Edelman Financial Services representam 93% de sua carteira de US$ 11 bi no T3 2018.
- Edelman Financial Services abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2018.
- O valor da carteira de Edelman Financial Services subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Edelman Financial Services referente a T3 2018, protocolado em 9 de nov. de 2018.