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Edelman Financial Services 投資組合持股
AUM
US$110億
週轉率
0%
1年估算報酬率
9.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.02%
1年估算報酬率
+9.53%
3年估算報酬率
+39.25%
5年估算報酬率
+47.69%
10年估算報酬率
–
AUM
US$110億
AUM 成長
+US$4.71億
(+4.5%)
資金流向
+US$5854萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.32%
持股
29
新
–
增持
14
減碼
13
已平倉
–
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
|
+US$2867萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$2729萬 |
| 3 |
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
|
+US$2588萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$2385萬 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$855萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$5850萬 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$643萬 |
| 3 |
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
|
+US$230萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$181萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$164萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$28.7億 | 26.12% |
106,984,746
-2,235,888
| -2% | -US$5850萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$22.6億 | 20.55% |
17,839,471
+217,242
| +1% | +US$2729萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
3
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.1億
| US$16.2億 | 14.77% |
41,930,563
+681,141
| +2% | +US$2588萬 |
2015 Q1
14個季度
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$10億 | 9.14% |
8,739,941
+206,936
| +2% | +US$2385萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$8.34億 | 7.58% |
20,704,155
+19,060
| +0.1% | +US$76.6萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
6
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$8.43億
| US$6.86億 | 6.24% |
19,995,651
+827,188
| +4% | +US$2867萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$4.32億 | 3.93% |
5,359,820
-78,121
| -1% | -US$643萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$2.4億 | 2.18% |
2,014,953
+71,470
| +4% | +US$855萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$1.67億 | 1.52% |
1,991,738
+47,432
| +2% | +US$396萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
10
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.18億
| US$1.41億 | 1.29% |
4,614,314
-74,750
| -2% | -US$230萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$1.4億 | 1.27% |
651,011
+9,934
| +2% | +US$212萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1.36億 | 1.23% |
1,996,459
+105,268
| +6% | +US$711萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$1.19億 | 1.08% |
2,036,896
+44,352
| +2% | +US$257萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
14
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33億
| US$1.11億 | 1.01% |
2,670,163
-43,357
| -2% | -US$181萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$8746萬 | 0.8% |
584,453
-11,173
| -2% | -US$164萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$5623萬 | 0.51% |
772,275
-5,100
| -0.7% | -US$36.8萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$5579萬 | 0.51% |
708,843
+622
| +0.1% | +US$4.92萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
18
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.7億
| US$463萬 | 0.04% |
128,589
-8,409
| -6% | -US$30.3萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
19
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
US$1.53億
| US$371萬 | 0.03% |
86,436
-5,747
| -6% | -US$23.7萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
20
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$32.7億
| US$359萬 | 0.03% |
89,542
-5,428
| -6% | -US$21.1萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
21
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.1億
| US$345萬 | 0.03% |
150,601
+64
| +0% | +US$1,429 |
2017 Q2
5個季度
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$282萬 | 0.03% |
26,134
-458
| -2% | -US$4.98萬 |
2014 Q1
18個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
US$1.46億
| US$235萬 | 0.02% |
65,154
-5,240
| -7% | -US$18.3萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
24
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.8億
| US$235萬 | 0.02% |
70,189
-5,137
| -7% | -US$16.3萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
HAIL
US$1632萬
| US$227萬 | 0.02% |
74,742
| – | – |
2018 Q1
2個季度
|
|
相似基金
TP
TBC
Edelman Financial Services的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Edelman Financial Services持有29個部位，價值US$110億，較前一季的US$105億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的93%。
2018年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Edelman Financial Services未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由29個部位組成的投資組合大致維持不變。
- Edelman Financial Services在2018年第3季增持State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF的幅度最大，估計增加US$2867萬。
- Edelman Financial Services在2018年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$5850萬。
- 在2018年第3季，Edelman Financial Services的投資組合規模為US$110億，前十大持股占93%。
- Edelman Financial Services在2018年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Edelman Financial Services的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$110億。
根據Edelman Financial Services的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月9日提交。