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CI Global Investments 投資組合持股
AUM
US$65億
週轉率
25.23%
1年估算報酬率
8.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.56%
1年估算報酬率
+8.71%
3年估算報酬率
+43.46%
5年估算報酬率
+68.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$65億
AUM 成長
+US$3億
(+4.8%)
資金流向
-US$2.56億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.76%
持股
111
新
5
增持
41
減碼
37
已平倉
23
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+US$8706萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$7351萬 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$7042萬 |
| 4 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$5530萬 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$4923萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+US$9600萬 |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+US$8155萬 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$6750萬 |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$6175萬 |
| 5 |
US Foods
USFD
|
+US$5270萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 18.59% |
| 2 | 工業 | 16.8% |
| 3 | 金融 | 14.68% |
| 4 | 通訊服務 | 13.97% |
| 5 | 資訊科技 | 12.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CSX Corp
CSX
US$897億
| US$4.98億 | 7.66% |
20,182,014
-911,511
| -4% | -US$2171萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
|
2
Verizon
VZ
US$1810億
| US$4.32億 | 6.64% |
8,089,141
+930,083
| +13% | +US$4923萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
|
3
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$4.25億 | 6.53% |
5,826,135
-909,366
| -14% | -US$6175萬 |
2013 Q4
19個季度
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
US$1904億
| US$4.17億 | 6.41% |
5,400,386
+298,802
| +6% | +US$2257萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
|
ATH
5
已下市
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$4.06億 | 6.24% |
7,855,443
-1,990,805
| -20% | -US$9600萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
6
已下市
Praxair Inc
PX
| US$3.67億 | 5.65% |
2,286,298
-28,650
| -1% | -US$460萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
|
7
Elevance Health
ELV
US$941億
| US$3.58億 | 5.5% |
1,305,045
-260,017
| -17% | -US$6750萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
8
Crown Holdings
CCK
US$126億
| US$3.55億 | 5.46% |
7,396,847
+542,104
| +8% | +US$2408萬 |
2014 Q1
18個季度
|
|
9
Middleby
MIDD
US$50.2億
| US$2.84億 | 4.36% |
2,193,448
-57,601
| -3% | -US$657萬 |
2014 Q1
18個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$2.78億 | 4.28% |
4,610,760
+500,040
| +12% | +US$3027萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
|
11
Jacobs Solutions
J
US$167億
| US$2.75億 | 4.23% |
4,346,518
+942,183
| +28% | +US$5530萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
|
ATVI
12
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$2.65億 | 4.07% |
3,182,597
+928,259
| +41% | +US$7042萬 |
2015 Q1
14個季度
|
|
13
Gen Digital
GEN
US$144億
| US$2.5億 | 3.85% |
11,760,340
-1,035,776
| -8% | -US$2110萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
14
Cboe Global Markets
CBOE
US$333億
| US$2.36億 | 3.62% |
2,455,421
+307,660
| +14% | +US$3102萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
15
LKQ Corp
LKQ
US$54.1億
| US$1.4億 | 2.16% |
4,432,009
-774,533
| -15% | -US$2575萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
|
SBNY
16
已下市
Signature Bank
SBNY
| US$1.33億 | 2.05% |
1,157,940
+738,928
| +176% | +US$8706萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
17
Philip Morris
PM
US$3078億
| US$1.31億 | 2.01% |
1,601,804
+4,778
| +0.3% | +US$39.2萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
18
Black Stone Minerals
BSM
US$31億
| US$1.28億 | 1.97% |
7,029,246
+1,348,665
| +24% | +US$2454萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$1.1億 | 1.69% |
667,756
+406,058
| +155% | +US$7351萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
20
WIX.com
WIX
US$33億
| US$9844萬 | 1.51% |
822,354
-429,091
| -34% | -US$4591萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
21
已下市
Electronic Arts
EA
| US$8830萬 | 1.36% |
732,809
-385,841
| -34% | -US$4974萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
22
Viper Energy
VNOM
US$88.8億
| US$8686萬 | 1.34% |
2,063,061
-410,296
| -17% | -US$1508萬 |
2014 Q3
16個季度
|
|
|
23
Atlassian
TEAM
US$571億
| US$7980萬 | 1.23% |
830,035
-1,029,649
| -55% | -US$8155萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
24
Chubb
CB
US$1369億
| US$7819萬 | 1.2% |
585,046
-362,293
| -38% | -US$4901萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
25
Restaurant Brands International
QSR
US$259億
| US$7191萬 | 1.11% |
1,213,107
-81,082
| -6% | -US$494萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
相似基金
TP
TBC
CI Global Investments的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，CI Global Investments持有111個部位，價值US$65億，較前一季的US$62億增加4.8%。 其前十大持股占投資組合的59%。
CI Global Investments於2018年第3季淨撤出US$2.56億，平倉23個部位，並減持37檔持股。 最受矚目的出清持股是Cerner Corp，這筆估值約為US$2092萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產19%，低於前一季的19%，其次為工業和金融。
與趨勢相反，CI Global Investments新建了Knight Transportation的部位，價值US$2306萬。
- CI Global Investments在2018年第3季最大筆買進的是Knight Transportation：共買進668,907股，價值US$2306萬。
- CI Global Investments在2018年第3季增持Signature Bank的幅度最大，估計增加US$8706萬。
- CI Global Investments在2018年第3季最大幅度減持的標的是Athene Holding Ltd. Class A Common Shares，估計減持了US$9600萬。
- CI Global Investments於2018年第3季完全出清Cerner Corp，估計賣出金額為US$2092萬。
- 在2018年第3季，CI Global Investments的投資組合規模為US$65億，前十大持股占59%。
- CI Global Investments在2018年第3季新增了5個部位，並平倉23個部位。
- CI Global Investments的投資組合價值較前一季上升4.8%，達到US$65億。
根據CI Global Investments的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月9日提交。