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Edelman Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$110億
売買回転率
0%
推定1年リターン
9.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.02%
1年予想リターン
+9.53%
3年間の予想リターン
+39.25%
5年予想リターン
+47.69%
10年間の推定リターン
–
AUM
$110億
運用資産残高の伸び率
+$4.71億
(+4.5%)
資金フロー
+$5854万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.32%
保有額
29
新規
–
買い増し
14
減少
13
解消
–
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
|
+$2867万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$2729万 |
| 3 |
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
|
+$2588万 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$2385万 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$855万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$5850万 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$643万 |
| 3 |
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
|
+$230万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+$181万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$164万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $28.7億 | 26.12% |
106,984,746
-2,235,888
| -2% | -$5850万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $22.6億 | 20.55% |
17,839,471
+217,242
| +1% | +$2729万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
3
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
$39.1億
| $16.2億 | 14.77% |
41,930,563
+681,141
| +2% | +$2588万 |
2015 Q1
14四半期
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $10億 | 9.14% |
8,739,941
+206,936
| +2% | +$2385万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $8.34億 | 7.58% |
20,704,155
+19,060
| +0.1% | +$76.6万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
$8.43億
| $6.86億 | 6.24% |
19,995,651
+827,188
| +4% | +$2867万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $4.32億 | 3.93% |
5,359,820
-78,121
| -1% | -$643万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $2.4億 | 2.18% |
2,014,953
+71,470
| +4% | +$855万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $1.67億 | 1.52% |
1,991,738
+47,432
| +2% | +$396万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
10
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
$6.18億
| $1.41億 | 1.29% |
4,614,314
-74,750
| -2% | -$230万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $1.4億 | 1.27% |
651,011
+9,934
| +2% | +$212万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1.36億 | 1.23% |
1,996,459
+105,268
| +6% | +$711万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $1.19億 | 1.08% |
2,036,896
+44,352
| +2% | +$257万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
14
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$33億
| $1.11億 | 1.01% |
2,670,163
-43,357
| -2% | -$181万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $8746万 | 0.8% |
584,453
-11,173
| -2% | -$164万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $5623万 | 0.51% |
772,275
-5,100
| -0.7% | -$36.8万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $5579万 | 0.51% |
708,843
+622
| +0.1% | +$4.92万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
18
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
$17.7億
| $463万 | 0.04% |
128,589
-8,409
| -6% | -$30.3万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
19
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
$1.53億
| $371万 | 0.03% |
86,436
-5,747
| -6% | -$23.7万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
20
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
$32.7億
| $359万 | 0.03% |
89,542
-5,428
| -6% | -$21.1万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
21
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$31.1億
| $345万 | 0.03% |
150,601
+64
| +0% | +$1,429 |
2017 Q2
5四半期
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $282万 | 0.03% |
26,134
-458
| -2% | -$4.98万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
$1.46億
| $235万 | 0.02% |
65,154
-5,240
| -7% | -$18.3万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
24
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
$19.8億
| $235万 | 0.02% |
70,189
-5,137
| -7% | -$16.3万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
HAIL
$1632万
| $227万 | 0.02% |
74,742
| – | – |
2018 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Edelman Financial Servicesの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Edelman Financial Servicesは29銘柄を保有し、保有額は$110億でした。前四半期の$105億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
2018年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Edelman Financial Servicesは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、29ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- Edelman Financial Servicesは2018年第3四半期にState Street SPDR S&P North American Natural Resources ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2867万でした。
- Edelman Financial Servicesが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$5850万相当を減らしました。
- 2018年第3四半期時点で、Edelman Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$110億のポートフォリオの93%を占めています。
- Edelman Financial Servicesは2018年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Edelman Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$110億となりました。
2018年11月9日に提出された、2018年第3四半期分のEdelman Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。