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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,08 Mrd. $
Kapitalfluss
+777 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,58 %
Position
527
Neu
68
Aufgestockt
303
Reduziert
124
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+81,2 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+71,9 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+63,9 Mio. $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+59,3 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+59,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+9,27 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,27 Mio. $
3
XYZ-Symbol
Block Inc
XYZ
+3,06 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,86 Mio. $
5
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+2,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,49 %
2 Finanzwesen 1,77 %
3 Technologie 1,67 %
4 Kommunikationsdienste 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
1,02 Mrd. $ 13,16 %
23.481.420
+1.913.070
+9 % +81,2 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,01 Mrd. $ 13,05 %
23.199.087
+1.477.713
+7 % +63,9 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
930 Mio. $ 12,01 %
7.181.508
+467.817
+7 % +59,2 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,8 Mrd. $
538 Mio. $ 6,94 %
32.136.086
+3.626.328
+13 % +59,2 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
MUB-Symbol
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
469 Mio. $ 6,06 %
4.232.988
+341.701
+9 % +37,9 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
455 Mio. $ 5,87 %
4.795.919
+407.633
+9 % +38 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
SCHB-Symbol
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
427 Mio. $ 5,52 %
42.088.620
+5.977.722
+17 % +59,3 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
377 Mio. $ 4,86 %
6.971.226
+900.724
+15 % +47,8 Mio. $
2014 Q3
12 Quartale
TFI-Symbol
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,94 Mrd. $
253 Mio. $ 3,27 %
5.177.565
-188.982
-4 % -9,27 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,9 Mrd. $
221 Mio. $ 2,85 %
2.656.989
+330.484
+14 % +27,6 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
211 Mio. $ 2,73 %
13.536.996
+2.005.506
+17 % +30,7 Mio. $
2014 Q3
12 Quartale
LQD-Symbol
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
187 Mio. $ 2,42 %
1.545.198
+171.814
+13 % +20,8 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
VXF-Symbol
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
185 Mio. $ 2,38 %
1.722.287
+335.575
+24 % +34,6 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
VDE-Symbol
14
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
154 Mio. $ 1,99 %
1.650.960
+240.945
+17 % +21,4 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
XLE-Symbol
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
152 Mio. $ 1,96 %
4.438.612
+505.390
+13 % +16,4 Mio. $
2015 Q1
10 Quartale
EMB-Symbol
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
114 Mio. $ 1,47 %
977.953
+110.470
+13 % +12,8 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,3 Mrd. $
83 Mio. $ 1,07 %
587.315
+26.583
+5 % +3,62 Mio. $
2014 Q3
12 Quartale
VTEB-Symbol
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,5 Mrd. $
71,8 Mio. $ 0,93 %
+1.390.791
Neu +71,9 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
45,4 Mio. $ 0,59 %
265.729
-19.613
-7 % -3,27 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
44,2 Mio. $ 0,57 %
191.722
+17.889
+10 % +4,05 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
33,9 Mio. $ 0,44 %
880.416
+25.860
+3 % +1 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
VV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
31,2 Mio. $ 0,4 %
270.752
+12.559
+5 % +1,42 Mio. $
2015 Q1
10 Quartale
SCHP-Symbol
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
28,3 Mio. $ 0,37 %
1.025.564
+139.384
+16 % +3,86 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
25,5 Mio. $ 0,33 %
341.798
+42.433
+14 % +3,1 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,81 Bio. $
15,9 Mio. $ 0,21 %
331.580
+8.200
+3 % +402.792 $
2014 Q1
14 Quartale
1
2 3 4 5

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TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Wealthfront 527 Positionen im Wert von 7,75 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 6,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 777 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 68 neue Positionen und stockte 303 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 1.390.791 Aktien im Wert von 71,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF; sie wurde auf 9,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2017 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 1.390.791 Aktien im Wert von 71,8 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 81,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2017 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,27 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2017 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,75 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 68 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 7,75 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .