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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,36%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,75 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,08 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 777 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,58%
Posição
527
Nova
68
Aumentada
303
Reduzida
124
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 81,2 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 71,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 63,9 mi |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 59,3 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 59,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 9,27 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,27 mi |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 3,06 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 2,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,49% |
| 2 | Financeiro | 1,77% |
| 3 | Tecnologia | 1,67% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 1,02 bi | 13,16% |
23.481.420
+1.913.070
| +9% | +US$ 81,2 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 1,01 bi | 13,05% |
23.199.087
+1.477.713
| +7% | +US$ 63,9 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 930 mi | 12,01% |
7.181.508
+467.817
| +7% | +US$ 59,2 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 538 mi | 6,94% |
32.136.086
+3.626.328
| +13% | +US$ 59,2 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 469 mi | 6,06% |
4.232.988
+341.701
| +9% | +US$ 37,9 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 455 mi | 5,87% |
4.795.919
+407.633
| +9% | +US$ 38 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 427 mi | 5,52% |
42.088.620
+5.977.722
| +17% | +US$ 59,3 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 377 mi | 4,86% |
6.971.226
+900.724
| +15% | +US$ 47,8 mi |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 253 mi | 3,27% |
5.177.565
-188.982
| -4% | -US$ 9,27 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 221 mi | 2,85% |
2.656.989
+330.484
| +14% | +US$ 27,6 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 211 mi | 2,73% |
13.536.996
+2.005.506
| +17% | +US$ 30,7 mi |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 187 mi | 2,42% |
1.545.198
+171.814
| +13% | +US$ 20,8 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 185 mi | 2,38% |
1.722.287
+335.575
| +24% | +US$ 34,6 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
14
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 154 mi | 1,99% |
1.650.960
+240.945
| +17% | +US$ 21,4 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 152 mi | 1,96% |
4.438.612
+505.390
| +13% | +US$ 16,4 mi |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 114 mi | 1,47% |
977.953
+110.470
| +13% | +US$ 12,8 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 83 mi | 1,07% |
587.315
+26.583
| +5% | +US$ 3,62 mi |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 71,8 mi | 0,93% |
+1.390.791
| Nova | +US$ 71,9 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 45,4 mi | 0,59% |
265.729
-19.613
| -7% | -US$ 3,27 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 44,2 mi | 0,57% |
191.722
+17.889
| +10% | +US$ 4,05 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 33,9 mi | 0,44% |
880.416
+25.860
| +3% | +US$ 1 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 31,2 mi | 0,4% |
270.752
+12.559
| +5% | +US$ 1,42 mi |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 28,3 mi | 0,37% |
1.025.564
+139.384
| +16% | +US$ 3,86 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 25,5 mi | 0,33% |
341.798
+42.433
| +14% | +US$ 3,1 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 15,9 mi | 0,21% |
331.580
+8.200
| +3% | +US$ 403 mil |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Wealthfront detinha 527 posições avaliadas em US$ 7,75 bi, alta de 16% em relação a US$ 6,67 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 777 mi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 68 novas posições e aumentando 303 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 1.390.791 ações no valor de US$ 71,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,27 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T3 2017 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 1.390.791 ações no valor de US$ 71,8 mi.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 81,2 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T3 2017 foi em State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,27 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em Du Pont De Nemours E I no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,29 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 74% de sua carteira de US$ 7,75 bi no T3 2017.
- Wealthfront abriu 68 novas posições e encerrou 31 em T3 2017.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,75 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.