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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,26%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 802 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 782 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
97,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,2%
Posição
545
Nova
545
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 202 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 153 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 127 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 88,9 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 62 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,02% |
| 2 | Tecnologia | 1,45% |
| 3 | Financeiro | 0,9% |
| 4 | Saúde | 0,79% |
| 5 | Bens industriais | 0,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 685 bi
| US$ 207 mi | 25,82% |
+2.108.051
| Nova | +US$ 202 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 156 mi | 19,41% |
+3.744.207
| Nova | +US$ 153 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 134 mi | 16,74% |
+3.276.296
| Nova | +US$ 127 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 89,3 mi | 11,13% |
+837.391
| Nova | +US$ 88,9 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 63,4 mi | 7,91% |
+840.201
| Nova | +US$ 62 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
6
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 818 mi
| US$ 33,3 mi | 4,15% |
+848.333
| Nova | +US$ 32,4 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,5 bi
| US$ 22,3 mi | 2,78% |
+314.502
| Nova | +US$ 21,5 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 14,4 mi | 1,8% |
+123.861
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
| US$ 10,8 mi | 1,34% |
+125.341
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,6 bi
| US$ 9,03 mi | 1,13% |
+80.895
| Nova | +US$ 8,81 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 6,13 mi | 0,76% |
+75.787
| Nova | +US$ 6,14 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 145 bi
| US$ 5,6 mi | 0,7% |
+112.848
| Nova | +US$ 5,32 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
PFPT
13
Deslistada
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$ 3,17 mi | 0,39% |
+84.000
| Nova | +US$ 3,28 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
TRLA
14
Deslistada
TRULIA INC (DEL)
TRLA
| US$ 2,27 mi | 0,28% |
+68.478
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 2,17 mi | 0,27% |
+80.658
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,2 tri
| US$ 987 mil | 0,12% |
+51.016
| Nova | +US$ 970 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 690 bi
| US$ 866 mil | 0,11% |
+8.865
| Nova | +US$ 845 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 788 mil | 0,1% |
+19.030
| Nova | +US$ 714 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 754 mil | 0,09% |
+15.142
| Nova | +US$ 705 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 688 mil | 0,09% |
+7.027
| Nova | +US$ 651 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 688 mil | 0,09% |
+22.686
| Nova | +US$ 676 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,58 tri
| US$ 663 mil | 0,08% |
+23.849
| Nova | +US$ 694 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 593 mil | 0,07% |
+34.200
| Nova | +US$ 575 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 915 bi
| US$ 568 mil | 0,07% |
+9.367
| Nova | +US$ 541 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 491 mil | 0,06% |
+2.642
| Nova | +US$ 465 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
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TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T1 2014
T1 2014 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Wealthfront, que divulgou 545 posições avaliadas em US$ 802 mi. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2.108.051 ações no valor de US$ 207 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 94% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealthfront no T1 2014 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2.108.051 ações no valor de US$ 207 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 92% de sua carteira de US$ 802 mi no T1 2014.
- Wealthfront divulgou 545 posições em T1 2014, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T1 2014, protocolado em 29 de mai. de 2014.