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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,12%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 266 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 275 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,06%
Posição
1.237
Nova
551
Aumentada
409
Reduzida
143
Encerrada
111
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 80,3 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 72,9 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 31,5 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 31 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 30,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 29,2 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 27,6 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 11,2 mi |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 9,11 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 543 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,59% |
| 2 | Serviços de comunicação | 2,63% |
| 3 | Tecnologia | 1,28% |
| 4 | Financeiro | 1,26% |
| 5 | Saúde | 1,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 318 mi | 18,61% |
3.004.006
-266.357
| -8% | -US$ 27,6 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
2
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,9 bi
| US$ 203 mi | 11,89% |
1.843.568
+268.911
| +17% | +US$ 29,6 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 201 mi | 11,73% |
5.295.607
+787.910
| +17% | +US$ 30,5 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 175 mi | 10,21% |
4.365.803
-709.935
| -14% | -US$ 29,2 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 113 mi | 6,62% |
7.836.104
+2.093.638
| +36% | +US$ 31,5 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 145 bi
| US$ 103 mi | 6,04% |
2.195.710
+1.644.467
| +298% | +US$ 80,3 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 103 mi | 6,01% |
1.266.922
-141.445
| -10% | -US$ 11,2 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44 bi
| US$ 85 mi | 4,97% |
10.241.706
+8.997.798
| +723% | +US$ 72,9 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 46,4 mi | 2,72% |
573.421
+78.642
| +16% | +US$ 6,17 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 38,8 mi | 2,27% |
2.921.301
+2.367.336
| +427% | +US$ 31 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 33,2 mi | 1,94% |
278.311
+48.140
| +21% | +US$ 5,74 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
12
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 813 mi
| US$ 32,5 mi | 1,9% |
1.085.974
+343.298
| +46% | +US$ 11,4 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,5 bi
| US$ 31,9 mi | 1,87% |
285.898
+49.537
| +21% | +US$ 5,91 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,5 bi
| US$ 20,3 mi | 1,19% |
173.880
+122.735
| +240% | +US$ 14 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
TWTR
15
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 20 mi | 1,17% |
557.453
+50.274
| +10% | +US$ 2,14 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,7 bi
| US$ 19,6 mi | 1,15% |
178.865
+32.440
| +22% | +US$ 3,65 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 19,1 mi | 1,11% |
244.332
+50.589
| +26% | +US$ 3,87 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,4 bi
| US$ 8,63 mi | 0,5% |
98.324
-106.343
| -52% | -US$ 9,11 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,4 bi
| US$ 5,45 mi | 0,32% |
201.076
+63.836
| +47% | +US$ 1,74 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 5,2 mi | 0,3% |
63.092
+678
| +1% | +US$ 55,9 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 3,84 mi | 0,22% |
139.288
+27.064
| +24% | +US$ 736 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
PFPT
22
Deslistada
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$ 3,52 mi | 0,21% |
73.046
-4.000
| -5% | -US$ 171 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 2,49 mi | 0,15% |
53.604
+11.458
| +27% | +US$ 538 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 2,23 mi | 0,13% |
14.840
+4.010
| +37% | +US$ 579 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 1,99 mi | 0,12% |
19.009
+3.087
| +19% | +US$ 325 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T4 2014
No fechamento de T4 2014, Wealthfront detinha 1.237 posições avaliadas em US$ 1,71 bi, alta de 18% em relação a US$ 1,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 275 mi em novo capital líquido no T4 2014, abrindo 551 novas posições e aumentando 409 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P 500 ETF: 1.023 ações no valor de US$ 212 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 29,2 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T4 2014 foi iShares Core S&P 500 ETF: 1.023 ações no valor de US$ 212 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 80,3 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 29,2 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em TRULIA INC (DEL) no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 456 mil.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 81% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T4 2014.
- Wealthfront abriu 551 novas posições e encerrou 111 em T4 2014.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T4 2014, protocolado em 17 de fev. de 2015.