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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,09%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 592 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 449 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,84%
Posição
396
Nova
45
Aumentada
257
Reduzida
74
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 54,9 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 52,8 mi |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 40,1 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 38,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 3,92 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 1,96 mi |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$ 757 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,73% |
| 2 | Serviços de comunicação | 1,71% |
| 3 | Tecnologia | 1,35% |
| 4 | Financeiro | 1,24% |
| 5 | Saúde | 1,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 573 mi | 13,58% |
15.222.943
+1.076.216
| +8% | +US$ 40,1 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 514 mi | 12,19% |
4.620.508
+351.175
| +8% | +US$ 38,9 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 460 mi | 10,91% |
12.296.524
+1.435.365
| +13% | +US$ 52,8 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,9 bi
| US$ 382 mi | 9,05% |
3.385.670
+484.951
| +17% | +US$ 54,9 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,9 bi
| US$ 374 mi | 8,88% |
26.010.840
+2.649.594
| +11% | +US$ 37,4 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 227 mi | 5,37% |
2.699.086
+284.737
| +12% | +US$ 24,1 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45,1 bi
| US$ 226 mi | 5,35% |
25.861.404
+4.824.456
| +23% | +US$ 41,9 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 180 mi | 4,27% |
3.944.889
+592.629
| +18% | +US$ 26,3 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 139 mi | 3,29% |
9.826.470
+1.500.261
| +18% | +US$ 21,2 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 125 mi | 2,97% |
1.442.943
+181.802
| +14% | +US$ 16,2 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| US$ 110 mi | 2,62% |
3.126.320
+293.432
| +10% | +US$ 10,1 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 108 mi | 2,57% |
878.693
+123.935
| +16% | +US$ 15,3 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 82,8 mi | 1,96% |
907.391
+173.546
| +24% | +US$ 15,6 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 77,6 mi | 1,84% |
1.549.639
-39.015
| -2% | -US$ 1,96 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 64,2 mi | 1,52% |
547.416
+72.152
| +15% | +US$ 8,41 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 63,4 mi | 1,5% |
649.447
+80.099
| +14% | +US$ 7,61 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,2 bi
| US$ 46,7 mi | 1,11% |
382.165
+30.796
| +9% | +US$ 3,73 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 30,1 mi | 0,71% |
234.504
+1.245
| +0,5% | +US$ 155 mil |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 24,1 mi | 0,57% |
121.162
+5.309
| +5% | +US$ 1,05 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,3 bi
| US$ 17,7 mi | 0,42% |
618.510
+86.994
| +16% | +US$ 2,47 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,9 bi
| US$ 16,5 mi | 0,39% |
165.966
+8.092
| +5% | +US$ 801 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 11,8 mi | 0,28% |
415.816
+156.696
| +60% | +US$ 4,15 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 11,5 mi | 0,27% |
198.796
+38.168
| +24% | +US$ 2,15 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 10,4 mi | 0,25% |
119.335
-6.049
| -5% | -US$ 537 mil |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 9,42 mi | 0,22% |
225.020
+28.640
| +15% | +US$ 1,1 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Wealthfront detinha 396 posições avaliadas em US$ 4,22 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 449 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 45 novas posições e aumentando 257 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street: 6.635 ações no valor de US$ 462 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Twitter, Inc., com um corte estimado de US$ 3,92 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T3 2016 foi State Street: 6.635 ações no valor de US$ 462 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 54,9 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T3 2016 foi em Twitter, Inc., com um corte estimado de US$ 3,92 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 76% de sua carteira de US$ 4,22 bi no T3 2016.
- Wealthfront abriu 45 novas posições e encerrou 20 em T3 2016.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.