Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄

Wealthfrontの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第3四半期時点で、Wealthfrontは396銘柄を保有し、保有額は$42.2億でした。前四半期の$36.3億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。

Wealthfrontは2016年第3四半期に純新規資金として$4.49億を投じ、新たに45銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち257銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Streetで、保有株数は6,635株、評価額は$46.2万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTwitter, Inc.で、推定$392万相当を売却しました。

• Wealthfrontが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Streetで、株数は6,635株、評価額は$46.2万でした。
• Wealthfrontは2016年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5495万でした。
• Wealthfrontが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTwitter, Inc.で、推定$392万相当を減らしました。
• Wealthfrontは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$132万でした。
• 2016年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$42.2億のポートフォリオの76%を占めています。
• Wealthfrontは2016年第3四半期に新たに45件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
• Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$42.2億となりました。

2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。