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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.96%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$27.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.78億
(+11%)
資金フロー
+$5.76億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.76%
保有額
1,418
新規
–
買い増し
222
減少
75
解消
1,108
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.96億 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$1.19億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.05億 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1995万 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$1906万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$4116万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$1329万 |
| 3 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+$838万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$566万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$476万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.48% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 3 | 金融 | 1.4% |
| 4 | ヘルスケア | 1.38% |
| 5 | 情報技術 | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6913億
| $4.09億 | 14.7% |
3,918,791
+109,721
| +3% | +$1156万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $3.29億 | 11.84% |
8,963,716
+7,902,281
| +744% | +$2.96億 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1464億
| $2.49億 | 8.96% |
6,320,361
+2,531,138
| +67% | +$1.05億 |
2014 Q3
5四半期
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$546億
| $2.48億 | 8.92% |
2,240,559
+38,119
| +2% | +$418万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1195億
| $2.23億 | 8.01% |
6,804,675
-1,196,019
| -15% | -$4116万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
$676億
| $2.16億 | 7.79% |
15,710,148
+8,280,242
| +111% | +$1.19億 |
2014 Q1
7四半期
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $1.79億 | 6.44% |
2,302,616
+75,675
| +3% | +$591万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1.16億 | 4.19% |
14,238,864
+2,418,528
| +20% | +$1995万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.3億
| $8630万 | 3.1% |
1,769,933
+364,825
| +26% | +$1763万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $7784万 | 2.8% |
976,255
+89,757
| +10% | +$710万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
11
Vanguard Energy ETF
VDE
$109億
| $6291万 | 2.26% |
756,909
+208,943
| +38% | +$1906万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$322億
| $6200万 | 2.23% |
543,797
+62,126
| +13% | +$718万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1223億
| $6148万 | 2.21% |
4,783,155
+1,183,641
| +33% | +$1525万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$422億
| $4821万 | 1.73% |
1,598,564
+156,842
| +11% | +$516万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$136億
| $3703万 | 1.33% |
350,035
+38,519
| +12% | +$415万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$303億
| $3104万 | 1.12% |
370,397
+214,674
| +138% | +$1836万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $2554万 | 0.92% |
244,079
-13,749
| -5% | -$141万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $2544万 | 0.92% |
229,909
-117,250
| -34% | -$1329万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$538億
| $2095万 | 0.75% |
224,034
+40,211
| +22% | +$379万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $1366万 | 0.49% |
73,091
+23,861
| +48% | +$449万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
TWTR
21
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $1191万 | 0.43% |
514,790
-25,700
| -5% | -$68.6万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $788万 | 0.28% |
142,010
+37,945
| +36% | +$200万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$173億
| $676万 | 0.24% |
254,386
+26,840
| +12% | +$72万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
24
GE Aerospace
GE
$3433億
| $669万 | 0.24% |
44,791
+9,489
| +27% | +$135万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $627万 | 0.23% |
185,640
+14,600
| +9% | +$46万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Wealthfrontは1,418銘柄を保有し、保有額は$27.8億でした。前四半期の$25億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Wealthfrontは2015年第4四半期に純新規資金として$5.76億を投じ、既存の保有銘柄を222銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4116万相当を売却しました。
- Wealthfrontは2015年第4四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.96億でした。
- Wealthfrontが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4116万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2015年第4四半期にiPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036の保有株をすべて売却し、売却額は推定$838万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$27.8億のポートフォリオの77%を占めています。
- Wealthfrontは2015年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、1,108件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$27.8億となりました。
2016年2月17日に提出された、2015年第4四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。