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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.44%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$20.8億
運用資産残高の伸び率
+$3.7億
(+22%)
資金フロー
+$3.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.56%
保有額
1,318
新規
194
買い増し
851
減少
152
解消
88
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.04億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5541万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$3467万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$3406万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$2836万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$3488万 |
| 2 |
PFPT
Proofpoint, Inc.
PFPT
|
+$352万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$62.8万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$59.8万 |
| 5 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+$56.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.07% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 2.75% |
| 3 | 金融 | 1.15% |
| 4 | ヘルスケア | 1.08% |
| 5 | 情報技術 | 0.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $3.78億 | 18.16% |
3,522,804
+518,798
| +17% | +$5541万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $3.16億 | 15.21% |
7,943,207
+2,647,600
| +50% | +$1.04億 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$544億
| $2.38億 | 11.44% |
2,151,467
+307,899
| +17% | +$3406万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $2.13億 | 10.25% |
5,218,410
+852,607
| +20% | +$3467万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $1.35億 | 6.48% |
2,787,934
+592,224
| +27% | +$2836万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $1.26億 | 6.07% |
1,569,894
+302,972
| +24% | +$2458万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $1.03億 | 4.93% |
12,188,166
+1,946,460
| +19% | +$1628万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $8295万 | 3.99% |
5,488,100
-2,348,004
| -30% | -$3488万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $5696万 | 2.74% |
675,654
+102,233
| +18% | +$868万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
10
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.18億
| $4808万 | 2.31% |
1,733,727
+647,753
| +60% | +$1866万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1229億
| $4301万 | 2.07% |
3,273,867
+352,566
| +12% | +$469万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$322億
| $4153万 | 2% |
341,237
+62,926
| +23% | +$763万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
13
Vanguard Energy ETF
VDE
$110億
| $3257万 | 1.57% |
298,076
+12,178
| +4% | +$133万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
TWTR
14
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $2731万 | 1.31% |
545,401
-12,052
| -2% | -$53.4万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$136億
| $2519万 | 1.21% |
224,660
+45,795
| +26% | +$508万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $2401万 | 1.15% |
195,902
+22,022
| +13% | +$261万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $2072万 | 1% |
252,052
+7,720
| +3% | +$60.5万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$302億
| $1091万 | 0.52% |
117,986
+19,662
| +20% | +$176万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$173億
| $624万 | 0.3% |
227,116
+26,040
| +13% | +$71.4万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.18兆
| $494万 | 0.24% |
158,804
+19,516
| +14% | +$58.9万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $474万 | 0.23% |
56,887
-6,205
| -10% | -$51.6万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.3億
| $342万 | 0.16% |
70,670
+61,367
| +660% | +$298万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
23
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $222万 | 0.11% |
40,740
+5,437
| +15% | +$29.4万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$210億
| $221万 | 0.11% |
45,625
+7,975
| +21% | +$38.6万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $218万 | 0.1% |
15,079
+239
| +2% | +$3.52万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Wealthfrontは1,318銘柄を保有し、保有額は$20.8億でした。前四半期の$17.1億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
Wealthfrontは2015年第1四半期に純新規資金として$3.31億を投じ、新たに194銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち851銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHCA Healthcareで、保有株数は1,125株、評価額は$8.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Equity ETFで、推定$3488万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHCA Healthcareで、株数は1,125株、評価額は$8.5万でした。
- Wealthfrontは2015年第1四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.04億でした。
- Wealthfrontが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Equity ETFで、推定$3488万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2015年第1四半期にProofpoint, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$352万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$20.8億のポートフォリオの82%を占めています。
- Wealthfrontは2015年第1四半期に新たに194件のポジションを取り、88件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$20.8億となりました。
2015年5月14日に提出された、2015年第1四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。