Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄

Wealthfrontの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第2四半期時点で、Wealthfrontは1,485銘柄を保有し、保有額は$24.3億でした。前四半期の$20.8億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。

Wealthfrontは2015年第2四半期に純新規資金として$3.91億を投じ、新たに251銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち870銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBarclaysで、保有株数は7,844株、評価額は$12万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036で、推定$1933万相当を売却しました。

• Wealthfrontが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBarclaysで、株数は7,844株、評価額は$12万でした。
• Wealthfrontは2015年第2四半期にState Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5034万でした。
• Wealthfrontが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036で、推定$1933万相当を減らしました。
• Wealthfrontは2015年第2四半期にLORILLARD INC COM STKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.3万でした。
• 2015年第2四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$24.3億のポートフォリオの79%を占めています。
• Wealthfrontは2015年第2四半期に新たに251件のポジションを取り、104件のポジションを解消しました。
• Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$24.3億となりました。

2015年8月18日に提出された、2015年第2四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。