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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.08%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.3억
AUM 성장
+US$3.52억
(+17%)
자금 흐름
+US$3.91억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.57%
보유액
1,485
신규
251
증가
870
축소
223
청산됨
104
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$5034만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$4963만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4858만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$4360만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3867만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$1933만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$601만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$446만 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$72.6만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$57만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.14% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.27% |
| 3 | 금융 | 1.31% |
| 4 | 헬스케어 | 1.21% |
| 5 | 정보기술 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6892억
| US$4.25억 | 17.46% |
3,968,019
+445,215
| +13% | +US$4858만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2261억
| US$3.39억 | 13.92% |
8,538,602
+595,395
| +7% | +US$2462만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$2.43억 | 10.01% |
5,952,593
+734,183
| +14% | +US$3154만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$2.28억 | 9.39% |
2,110,579
-40,888
| -2% | -US$446만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1486억
| US$1.71억 | 7.02% |
3,552,015
+764,081
| +27% | +US$3867만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$1.45억 | 5.96% |
1,845,170
+275,276
| +18% | +US$2231만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1.32억 | 5.42% |
8,648,320
+3,160,220
| +58% | +US$4963만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1.16억 | 4.76% |
13,816,368
+1,628,202
| +13% | +US$1391만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$5955만 | 2.45% |
797,248
+121,594
| +18% | +US$972만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$5341만 | 2.2% |
1,125,889
+1,055,219
| +1,493% | +US$5034만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1179억
| US$5292만 | 2.18% |
4,146,297
+872,430
| +27% | +US$1155만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$4786만 | 1.97% |
413,562
+72,325
| +21% | +US$857만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$4128만 | 1.7% |
1,098,314
+1,098,290
| +4,576,208% | +US$4360만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
14
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.83억
| US$3090만 | 1.27% |
1,063,407
-670,320
| -39% | -US$1933만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$2992만 | 1.23% |
272,205
+47,545
| +21% | +US$532만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$2751만 | 1.13% |
299,018
+181,032
| +153% | +US$1683만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
17
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$2616만 | 1.08% |
244,620
-53,456
| -18% | -US$601만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$778억
| US$2554만 | 1.05% |
210,214
+14,312
| +7% | +US$176만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$2253만 | 0.93% |
262,686
+10,634
| +4% | +US$86.8만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
TWTR
20
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$2037만 | 0.84% |
562,387
+16,986
| +3% | +US$69.4만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$673만 | 0.28% |
214,572
+55,768
| +35% | +US$178만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$544만 | 0.22% |
200,564
-26,552
| -12% | -US$72.6만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$466만 | 0.19% |
95,676
+50,051
| +110% | +US$244만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640억
| US$406만 | 0.17% |
49,972
-6,915
| -12% | -US$56.9만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2478억
| US$317만 | 0.13% |
56,410
+15,670
| +38% | +US$87.4만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Wealthfront 측은 US$24.3억 상당의 1,485개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.8억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Wealthfront 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.91억 규모를 투입해 신규 포지션 251개를 개설하고 기존 보유 종목 870개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Barclays 주식으로, 7,844주를 보유했으며 가치는 US$12만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 주식으로, 보유분을 추정 US$1933만 규모 줄였어요.
- Wealthfront의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Barclays 주식으로, US$12만 상당의 7,844주를 매수했어요.
- Wealthfront 측이 2015년 2분기에 State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5034만 규모예요.
- Wealthfront의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036이며, 추정 감소액은 US$1933만예요.
- Wealthfront 측은 2015년 2분기에 LORILLARD INC COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.3억 중 79% 비중을 차지해요.
- Wealthfront 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 251개를 편입하고 104개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$24.3억에 이르렀어요.
2015년 8월 18일에 제출된 Wealthfront의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.