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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.89%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.6억
AUM 성장
+US$3.82억
(+14%)
자금 흐름
+US$3.19억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.18%
보유액
374
신규
77
증가
149
축소
107
청산됨
41
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1.98억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.21억 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3144만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2880만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$2614만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.41억 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$4473만 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$1669만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$729만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$658만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.99% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.22% |
| 3 | 정보기술 | 1.31% |
| 4 | 헬스케어 | 1.2% |
| 5 | 필수소비재 | 1.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$4.54억 | 14.35% |
13,119,117
+6,314,442
| +93% | +US$1.98억 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2269억
| US$4.48억 | 14.16% |
12,478,239
+3,514,523
| +39% | +US$1.21억 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6889억
| US$4.2억 | 13.28% |
4,004,204
+85,413
| +2% | +US$847만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$2.82억 | 8.91% |
2,523,048
+282,489
| +13% | +US$3144만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1145억
| US$1.81억 | 5.72% |
2,226,192
-76,424
| -3% | -US$586만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$669억
| US$1.66억 | 5.26% |
12,263,542
-3,446,606
| -22% | -US$4473만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1.36억 | 4.29% |
16,523,982
+2,285,118
| +16% | +US$1776만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1480억
| US$1.08억 | 3.42% |
2,599,754
-3,720,607
| -59% | -US$1.41억 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1183억
| US$9148만 | 2.89% |
6,845,217
+2,062,062
| +43% | +US$2614만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$9140만 | 2.89% |
1,090,677
+114,422
| +12% | +US$891만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$8072만 | 2.55% |
1,636,129
-133,804
| -8% | -US$658만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| US$8019만 | 2.54% |
2,591,344
+992,780
| +62% | +US$2880만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292억
| US$7506만 | 2.37% |
631,680
+87,883
| +16% | +US$1010만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$5175만 | 1.64% |
624,985
+254,588
| +69% | +US$1968만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
US$113억
| US$4708만 | 1.49% |
548,539
-208,370
| -28% | -US$1669만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$127억
| US$4430만 | 1.4% |
401,444
+51,409
| +15% | +US$548만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$778억
| US$3212만 | 1.02% |
288,100
+58,191
| +25% | +US$603만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2860만 | 0.9% |
250,669
+6,590
| +3% | +US$69.5만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1976만 | 0.63% |
104,812
+31,721
| +43% | +US$568만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$541억
| US$1337만 | 0.42% |
142,219
-81,815
| -37% | -US$729만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1209만 | 0.38% |
435,312
+180,926
| +71% | +US$489만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7304억
| US$997만 | 0.32% |
119,265
+49,079
| +70% | +US$393만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$963만 | 0.3% |
353,468
+179,896
| +104% | +US$448만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
TWTR
24
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$938만 | 0.3% |
566,742
+51,952
| +10% | +US$91만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$900만 | 0.28% |
162,888
+20,878
| +15% | +US$109만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Wealthfront 측은 US$31.6억 상당의 374개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Wealthfront 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$3.19억 규모를 투입해 신규 포지션 77개를 개설하고 기존 보유 종목 149개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 128,060주를 보유했으며 가치는 US$488만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.41억 규모 줄였어요.
- Wealthfront의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$488만 상당의 128,060주를 매수했어요.
- Wealthfront 측이 2016년 1분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Wealthfront의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1.41억예요.
- Wealthfront 측은 2016년 1분기에 CHUBB CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.6억 중 75% 비중을 차지해요.
- Wealthfront 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$31.6억에 이르렀어요.
2016년 5월 18일에 제출된 Wealthfront의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.