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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.44%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$3.7억
(+22%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.56%
보유액
1,318
신규
194
증가
851
축소
152
청산됨
88
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5541만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$3467만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3406만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2836만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$3488만 |
| 2 |
PFPT
Proofpoint, Inc.
PFPT
|
+US$352만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$62.8만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$59.8만 |
| 5 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$56.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.07% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.75% |
| 3 | 금융 | 1.15% |
| 4 | 헬스케어 | 1.08% |
| 5 | 정보기술 | 0.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$3.78억 | 18.16% |
3,522,804
+518,798
| +17% | +US$5541만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$3.16억 | 15.21% |
7,943,207
+2,647,600
| +50% | +US$1.04억 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$2.38억 | 11.44% |
2,151,467
+307,899
| +17% | +US$3406만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$2.13억 | 10.25% |
5,218,410
+852,607
| +20% | +US$3467만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$1.35억 | 6.48% |
2,787,934
+592,224
| +27% | +US$2836만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139억
| US$1.26억 | 6.07% |
1,569,894
+302,972
| +24% | +US$2458만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430억
| US$1.03억 | 4.93% |
12,188,166
+1,946,460
| +19% | +US$1628만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660억
| US$8295만 | 3.99% |
5,488,100
-2,348,004
| -30% | -US$3488만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$5696만 | 2.74% |
675,654
+102,233
| +18% | +US$868만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
10
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.25억
| US$4808만 | 2.31% |
1,733,727
+647,753
| +60% | +US$1866만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189억
| US$4301만 | 2.07% |
3,273,867
+352,566
| +12% | +US$469만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307억
| US$4153만 | 2% |
341,237
+62,926
| +23% | +US$763만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
13
Vanguard Energy ETF
VDE
US$103억
| US$3257만 | 1.57% |
298,076
+12,178
| +4% | +US$133만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
TWTR
14
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$2731만 | 1.31% |
545,401
-12,052
| -2% | -US$53.4만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$134억
| US$2519만 | 1.21% |
224,660
+45,795
| +26% | +US$508만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$2401만 | 1.15% |
195,902
+22,022
| +13% | +US$261만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$2072만 | 1% |
252,052
+7,720
| +3% | +US$60.5만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$293억
| US$1091만 | 0.52% |
117,986
+19,662
| +20% | +US$176만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$624만 | 0.3% |
227,116
+26,040
| +13% | +US$71.4만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$494만 | 0.24% |
158,804
+19,516
| +14% | +US$58.9만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$474만 | 0.23% |
56,887
-6,205
| -10% | -US$51.6만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.9억
| US$342만 | 0.16% |
70,670
+61,367
| +660% | +US$298만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$222만 | 0.11% |
40,740
+5,437
| +15% | +US$29.4만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$221만 | 0.11% |
45,625
+7,975
| +21% | +US$38.6만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$218만 | 0.1% |
15,079
+239
| +2% | +US$3.52만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Wealthfront 측은 US$20.8억 상당의 1,318개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.1억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
Wealthfront 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 194개를 개설하고 기존 보유 종목 851개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 HCA Healthcare 주식으로, 1,125주를 보유했으며 가치는 US$8.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3488만 규모 줄였어요.
- Wealthfront의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 HCA Healthcare 주식으로, US$8.5만 상당의 1,125주를 매수했어요.
- Wealthfront 측이 2015년 1분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
- Wealthfront의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3488만예요.
- Wealthfront 측은 2015년 1분기에 Proofpoint, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$352만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 82% 비중을 차지해요.
- Wealthfront 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 194개를 편입하고 88개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 14일에 제출된 Wealthfront의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.