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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.81%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.7억
AUM 성장
+US$10.4억
(+19%)
자금 흐름
+US$8.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.16%
보유액
482
신규
55
증가
333
축소
71
청산됨
23
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.22억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1.2억 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.06억 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$5804만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$5634만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$325만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$211만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$114만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$106만 |
| 5 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$80.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.56% |
| 2 | 정보기술 | 1.66% |
| 3 | 금융 | 1.56% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.49% |
| 5 | 헬스케어 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$8.91억 | 13.36% |
21,568,350
+3,004,922
| +16% | +US$1.22억 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$8.87억 | 13.3% |
21,721,374
+2,965,406
| +16% | +US$1.2억 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$8.36억 | 12.53% |
6,713,691
+859,561
| +15% | +US$1.06억 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$4.53억 | 6.79% |
28,509,758
+2,413,086
| +9% | +US$3747만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$4.29억 | 6.43% |
3,891,287
+512,411
| +15% | +US$5634만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$4.07억 | 6.1% |
4,388,286
+632,693
| +17% | +US$5804만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$3.52억 | 5.28% |
36,110,898
+5,042,502
| +16% | +US$4870만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$3.04억 | 4.55% |
6,070,502
+547,943
| +10% | +US$2703만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$2.61억 | 3.92% |
5,366,547
+770,753
| +17% | +US$3744만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$1.94억 | 2.9% |
2,326,505
+358,981
| +18% | +US$2994만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160억
| US$1.73억 | 2.6% |
11,531,490
+1,323,867
| +13% | +US$1986만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$1.66억 | 2.48% |
1,373,384
+192,005
| +16% | +US$2295만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300억
| US$1.42억 | 2.13% |
1,386,712
+283,013
| +26% | +US$2854만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$1.28억 | 1.91% |
3,933,222
+269,920
| +7% | +US$907만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$1.25억 | 1.87% |
1,410,015
+498,926
| +55% | +US$4603만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$9920만 | 1.49% |
867,483
+131,214
| +18% | +US$1507만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$7600만 | 1.14% |
560,732
+66,649
| +13% | +US$893만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$4308만 | 0.65% |
285,342
-705
| -0.2% | -US$10.5만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$3860만 | 0.58% |
173,833
+19,400
| +13% | +US$427만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$3077만 | 0.46% |
854,556
+98,548
| +13% | +US$364만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$2866만 | 0.43% |
258,193
+25,234
| +11% | +US$278만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163억
| US$2440만 | 0.37% |
886,180
+299,848
| +51% | +US$832만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2064만 | 0.31% |
299,365
+35,234
| +13% | +US$242만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1565만 | 0.23% |
323,380
+46,160
| +17% | +US$220만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$1217만 | 0.18% |
91,982
+18,743
| +26% | +US$239만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Wealthfront 측은 US$66.7억 상당의 482개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.3억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Wealthfront 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$8.82억 규모를 투입해 신규 포지션 55개를 개설하고 기존 보유 종목 333개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Murphy Oil 주식으로, 65,790주를 보유했으며 가치는 US$169만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$325만 규모 줄였어요.
- Wealthfront의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Murphy Oil 주식으로, US$169만 상당의 65,790주를 매수했어요.
- Wealthfront 측이 2017년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.22억 규모예요.
- Wealthfront의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Wealthfront 측은 2017년 2분기에 Yahoo Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$80.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.7억 중 75% 비중을 차지해요.
- Wealthfront 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$66.7억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Wealthfront의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.