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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.75%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$5.71억
(+5.8%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.49%
보유액
534
신규
36
증가
231
축소
241
청산됨
23
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5231만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1755만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4992만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$3632만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3540만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3036만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.08% |
| 2 | 정보기술 | 1.74% |
| 3 | 금융 | 1.63% |
| 4 | 건강관리 | 1.07% |
| 5 | 임의소비재 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$13.7억 | 13.25% |
9,175,401
+355,415
| +4% | +US$5231만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$12.6억 | 12.17% |
29,146,107
+2,727,965
| +10% | +US$1.18억 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$9.7억 | 9.37% |
23,683,352
-1,186,581
| -5% | -US$4992만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$9.42억 | 9.09% |
56,182,968
+935,570
| +2% | +US$1557만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$7.42억 | 7.16% |
14,326,332
+3,037,656
| +27% | +US$1.59억 |
2014 Q3
16개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$6.51억 | 6.28% |
5,876,862
+96,309
| +2% | +US$1035만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$6.17억 | 5.95% |
52,575,270
-1,396,314
| -3% | -US$1609만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$5.85억 | 5.64% |
11,577,146
+2,019,784
| +21% | +US$1.03억 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$3.63억 | 3.5% |
7,636,927
-138,400
| -2% | -US$663만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$3.17억 | 3.06% |
3,927,764
+60,259
| +2% | +US$496만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$3.07억 | 2.96% |
2,501,225
+48,693
| +2% | +US$595만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$2.7억 | 2.61% |
2,348,437
+152,244
| +7% | +US$1755만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2.64억 | 2.54% |
14,921,622
-424,509
| -3% | -US$735만 |
2014 Q3
16개 분기
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$1.72억 | 1.66% |
1,591,764
+147,394
| +10% | +US$1583만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1.37억 | 1.33% |
3,624,826
-944,218
| -21% | -US$3540만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1.13억 | 1.09% |
694,556
-9,371
| -1% | -US$152만 |
2014 Q3
16개 분기
|
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$8955만 | 0.86% |
829,648
-279,332
| -25% | -US$3036만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$7498만 | 0.72% |
713,301
-350,364
| -33% | -US$3632만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5986만 | 0.58% |
224,163
-7,268
| -3% | -US$190만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5071만 | 0.49% |
898,504
+42,872
| +5% | +US$223만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$4232만 | 0.41% |
316,962
-14,306
| -4% | -US$187만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4176만 | 0.4% |
365,084
+4,313
| +1% | +US$46.8만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3672만 | 0.35% |
366,700
+4,360
| +1% | +US$41만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2614만 | 0.25% |
158,934
-34,014
| -18% | -US$616만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1878만 | 0.18% |
696,158
-75,762
| -10% | -US$206만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Wealthfront는 US$104억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.9억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Wealthfront는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 231개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nielsen Holdings plc으로, 35,275주를 보유했으며 가치는 US$97.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$4992만 규모 줄였습니다.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Nielsen Holdings plc으로, US$97.6만 상당의 35,275주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthfront로, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$4992만예요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 XL Group Ltd. 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 75%를 차지해요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Wealthfront의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.