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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.75%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$5.71억
(+5.8%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.49%
보유액
534
신규
36
증가
231
축소
241
청산됨
23
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5231만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1755만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4992만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$3632만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3540만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3036만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.08% |
| 2 | 정보기술 | 1.74% |
| 3 | 금융 | 1.63% |
| 4 | 건강관리 | 1.07% |
| 5 | 임의소비재 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$246만 | 0.02% |
29,919
+2,484
| +9% | +US$20.1만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
102
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$244만 | 0.02% |
5,182
-206
| -4% | -US$10만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
103
Danaher
DHR
US$1610억
| US$242만 | 0.02% |
25,148
-661
| -3% | -US$6.02만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
104
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$236만 | 0.02% |
14,853
+181
| +1% | +US$2.69만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
105
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$236만 | 0.02% |
63,447
-1,238
| -2% | -US$4.52만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
TFCFA
106
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$235만 | 0.02% |
50,672
+6,066
| +14% | +US$27.8만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
107
Regions Financial
RF
US$234억
| US$234만 | 0.02% |
127,246
-5,031
| -4% | -US$9.47만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
108
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$232만 | 0.02% |
17,038
-965
| -5% | -US$13.7만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
109
Dominion Energy
D
US$559억
| US$232만 | 0.02% |
32,963
-3,289
| -9% | -US$23.3만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
110
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$230만 | 0.02% |
98,712
+1,721
| +2% | +US$3.6만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
111
Chubb
CB
US$1388억
| US$225만 | 0.02% |
16,859
+5,966
| +55% | +US$80.7만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
112
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$225만 | 0.02% |
91,090
+8,670
| +11% | +US$19.4만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
113
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$222만 | 0.02% |
84,458
+258
| +0.3% | +US$6.78천 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
114
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$220만 | 0.02% |
14,623
-343
| -2% | -US$4.85만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
115
CME Group
CME
US$1057억
| US$220만 | 0.02% |
12,914
-1,839
| -12% | -US$31만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
116
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$219만 | 0.02% |
19,107
+1,894
| +11% | +US$19.7만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
117
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$216만 | 0.02% |
21,289
+685
| +3% | +US$6.75만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
118
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$216만 | 0.02% |
21,776
-84,136
| -79% | -US$649만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
119
Capital One
COF
US$1238억
| US$213만 | 0.02% |
22,456
+4,005
| +22% | +US$39만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
120
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$210만 | 0.02% |
25,699
-3,187
| -11% | -US$26.2만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
121
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$209만 | 0.02% |
41,068
-4,903
| -11% | -US$25.8만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
122
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$208만 | 0.02% |
10,860
+84
| +0.8% | +US$1.49만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
123
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$207만 | 0.02% |
30,908
+846
| +3% | +US$5.63만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
124
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$206만 | 0.02% |
30,505
+4,257
| +16% | +US$28.7만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
125
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$201만 | 0.02% |
41,095
-3,251
| -7% | -US$15.8만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Wealthfront는 US$104억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.9억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Wealthfront는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 231개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nielsen Holdings plc으로, 35,275주를 보유했으며 가치는 US$97.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$4992만 규모 줄였습니다.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Nielsen Holdings plc으로, US$97.6만 상당의 35,275주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthfront로, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$4992만예요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 XL Group Ltd. 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 75%를 차지해요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Wealthfront의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.