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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,75%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 571 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
534
Nova
36
Aumentada
231
Reduzida
241
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 118 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 52,3 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 49,9 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 36,3 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 30,4 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,74% |
| 3 | Financeiro | 1,63% |
| 4 | Saúde | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 2,46 mi | 0,02% |
29.919
+2.484
| +9% | +US$ 201 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
102
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 2,44 mi | 0,02% |
5.182
-206
| -4% | -US$ 100 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
103
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 2,42 mi | 0,02% |
25.148
-661
| -3% | -US$ 60,2 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
104
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 2,36 mi | 0,02% |
14.853
+181
| +1% | +US$ 26,9 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
105
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 2,36 mi | 0,02% |
63.447
-1.238
| -2% | -US$ 45,2 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
TFCFA
106
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 2,35 mi | 0,02% |
50.672
+6.066
| +14% | +US$ 278 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
107
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 2,34 mi | 0,02% |
127.246
-5.031
| -4% | -US$ 94,7 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
108
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 2,32 mi | 0,02% |
17.038
-965
| -5% | -US$ 137 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
109
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 2,32 mi | 0,02% |
32.963
-3.289
| -9% | -US$ 233 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
110
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 2,3 mi | 0,02% |
98.712
+1.721
| +2% | +US$ 36 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
111
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 2,25 mi | 0,02% |
16.859
+5.966
| +55% | +US$ 807 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
112
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,25 mi | 0,02% |
91.090
+8.670
| +11% | +US$ 194 mil |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
113
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,1 bi
| US$ 2,22 mi | 0,02% |
84.458
+258
| +0,3% | +US$ 6,78 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
114
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 2,2 mi | 0,02% |
14.623
-343
| -2% | -US$ 48,5 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
115
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 2,2 mi | 0,02% |
12.914
-1.839
| -12% | -US$ 310 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
116
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,19 mi | 0,02% |
19.107
+1.894
| +11% | +US$ 197 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
117
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 2,16 mi | 0,02% |
21.289
+685
| +3% | +US$ 67,5 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
118
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 2,16 mi | 0,02% |
21.776
-84.136
| -79% | -US$ 6,49 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
119
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 2,13 mi | 0,02% |
22.456
+4.005
| +22% | +US$ 390 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
120
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 2,1 mi | 0,02% |
25.699
-3.187
| -11% | -US$ 262 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
121
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 2,09 mi | 0,02% |
41.068
-4.903
| -11% | -US$ 258 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
122
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 2,08 mi | 0,02% |
10.860
+84
| +0,8% | +US$ 14,9 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
123
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 2,07 mi | 0,02% |
30.908
+846
| +3% | +US$ 56,3 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
124
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 2,06 mi | 0,02% |
30.505
+4.257
| +16% | +US$ 287 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
125
CMS Energy
CMS
US$ 21,5 bi
| US$ 2,01 mi | 0,02% |
41.095
-3.251
| -7% | -US$ 158 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Wealthfront detinha 534 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 9,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 36 novas posições e aumentando 231 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T3 2018 foi Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T3 2018 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em XL Group Ltd. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T3 2018.
- Wealthfront abriu 36 novas posições e encerrou 23 em T3 2018.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.