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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,75%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 571 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
534
Nova
36
Aumentada
231
Reduzida
241
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 118 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 52,3 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 49,9 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 36,3 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 30,4 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,74% |
| 3 | Financeiro | 1,63% |
| 4 | Saúde | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 2 mi | 0,02% |
80.853
-672
| -0,8% | -US$ 16 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
127
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 1,97 mi | 0,02% |
29.470
-123
| -0,4% | -US$ 8,77 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
128
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 1,93 mi | 0,02% |
8.491
+804
| +10% | +US$ 173 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
129
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 1,92 mi | 0,02% |
27.055
+2.244
| +9% | +US$ 160 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
130
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 1,9 mi | 0,02% |
40.270
-1.965
| -5% | -US$ 92,8 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
131
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 1,9 mi | 0,02% |
14.892
+1.163
| +8% | +US$ 141 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
132
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 1,9 mi | 0,02% |
26.687
-3.414
| -11% | -US$ 220 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
133
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 1,88 mi | 0,02% |
7.797
+82
| +1% | +US$ 19,9 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
134
Kimco Realty
KIM
US$ 15,4 bi
| US$ 1,88 mi | 0,02% |
112.109
-10.871
| -9% | -US$ 182 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
135
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 1,85 mi | 0,02% |
24.317
-10.261
| -30% | -US$ 809 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
136
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 1,85 mi | 0,02% |
39.599
-2.467
| -6% | -US$ 113 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
137
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 1,84 mi | 0,02% |
42.105
-6.340
| -13% | -US$ 292 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
138
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 1,81 mi | 0,02% |
37.342
+2.427
| +7% | +US$ 125 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
139
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 1,81 mi | 0,02% |
29.093
+7.648
| +36% | +US$ 454 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
140
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 1,8 mi | 0,02% |
18.231
+136
| +0,8% | +US$ 13,3 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
141
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 1,75 mi | 0,02% |
12.069
+2.081
| +21% | +US$ 305 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
142
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 1,75 mi | 0,02% |
75.675
+375
| +0,5% | +US$ 7,97 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
143
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 1,72 mi | 0,02% |
51.072
-7.838
| -13% | -US$ 289 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
144
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 1,72 mi | 0,02% |
9.500
+247
| +3% | +US$ 42,2 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
145
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 1,7 mi | 0,02% |
4.774
+1.239
| +35% | +US$ 397 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
146
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 1,7 mi | 0,02% |
34.626
-6.743
| -16% | -US$ 344 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
147
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 1,7 mi | 0,02% |
9.564
-511
| -5% | -US$ 87,2 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
148
DTE Energy
DTE
US$ 27 bi
| US$ 1,7 mi | 0,02% |
18.256
+947
| +5% | +US$ 88,3 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
149
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 1,7 mi | 0,02% |
6.943
+341
| +5% | +US$ 78,4 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
150
NOV
NOV
US$ 6,75 bi
| US$ 1,69 mi | 0,02% |
39.290
+8.709
| +28% | +US$ 390 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Wealthfront detinha 534 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 9,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 36 novas posições e aumentando 231 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T3 2018 foi Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T3 2018 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em XL Group Ltd. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T3 2018.
- Wealthfront abriu 36 novas posições e encerrou 23 em T3 2018.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.