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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
534
Neu
36
Aufgestockt
231
Reduziert
241
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+159 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+118 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+103 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+52,3 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+17,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+49,9 Mio. $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+36,3 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+35,4 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+30,4 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+16,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,08 %
2 Technologie 1,74 %
3 Finanzwesen 1,63 %
4 Gesundheitswesen 1,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSX-Symbol
126
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
2 Mio. $ 0,02 %
80.853
-672
-0,8 % -16.008 $
2016 Q1
10 Quartale
STI-Symbol
127
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
1,97 Mio. $ 0,02 %
29.470
-123
-0,4 % -8.774 $
2016 Q2
9 Quartale
INTU-Symbol
128
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,02 %
8.491
+804
+10 % +172.730 $
2014 Q1
18 Quartale
AEP-Symbol
129
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,02 %
27.055
+2.244
+9 % +159.667 $
2014 Q1
18 Quartale
XEL-Symbol
130
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,02 %
40.270
-1.965
-5 % -92.769 $
2014 Q1
18 Quartale
EOG-Symbol
131
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,02 %
14.892
+1.163
+8 % +141.383 $
2014 Q1
18 Quartale
PGR-Symbol
132
Progressive
PGR
127 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,02 %
26.687
-3.414
-11 % -219.612 $
2014 Q1
18 Quartale
FDX-Symbol
133
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,02 %
7.797
+82
+1 % +19.854 $
2014 Q1
18 Quartale
KIM-Symbol
134
Kimco Realty
KIM
15,4 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,02 %
112.109
-10.871
-9 % -182.430 $
2017 Q2
5 Quartale
ED-Symbol
135
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,02 %
24.317
-10.261
-30 % -808.595 $
2014 Q1
18 Quartale
MET-Symbol
136
MetLife
MET
64 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,02 %
39.599
-2.467
-6 % -112.729 $
2014 Q1
18 Quartale
SO-Symbol
137
Southern Company
SO
105 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,02 %
42.105
-6.340
-13 % -292.178 $
2014 Q1
18 Quartale
TFC-Symbol
138
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,02 %
37.342
+2.427
+7 % +124.544 $
2014 Q1
18 Quartale
BMY-Symbol
139
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,02 %
29.093
+7.648
+36 % +453.861 $
2014 Q1
18 Quartale
ALL-Symbol
140
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,02 %
18.231
+136
+0,8 % +13.263 $
2014 Q1
18 Quartale
AMT-Symbol
141
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,02 %
12.069
+2.081
+21 % +305.181 $
2014 Q1
18 Quartale
ORLY-Symbol
142
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,02 %
75.675
+375
+0,5 % +7.970 $
2014 Q1
18 Quartale
GM-Symbol
143
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,02 %
51.072
-7.838
-13 % -288.768 $
2014 Q1
18 Quartale
NSC-Symbol
144
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,02 %
9.500
+247
+3 % +42.195 $
2014 Q1
18 Quartale
ILMN-Symbol
145
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,02 %
4.774
+1.239
+35 % +397.049 $
2017 Q1
6 Quartale
SCHW-Symbol
146
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,02 %
34.626
-6.743
-16 % -344.351 $
2014 Q1
18 Quartale
SYK-Symbol
147
Stryker
SYK
113 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,02 %
9.564
-511
-5 % -87.231 $
2014 Q1
18 Quartale
DTE-Symbol
148
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,02 %
18.256
+947
+5 % +88.286 $
2016 Q1
10 Quartale
TMO-Symbol
149
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,02 %
6.943
+341
+5 % +78.448 $
2014 Q1
18 Quartale
NOV-Symbol
150
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,02 %
39.290
+8.709
+28 % +389.500 $
2017 Q1
6 Quartale
4 5
6
7 8

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TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Wealthfront 534 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 9,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 231 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 49,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2018 war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in XL Group Ltd. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2018 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 36 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 10,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .