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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 571 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
534
Nuevas
36
Aumentadas
231
Reducidas
241
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 159 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 118 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 103 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 52.3 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 30.4 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.08% |
| 2 | Tecnología | 1.74% |
| 3 | Finanzas | 1.63% |
| 4 | Atención médica | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 2 M | 0.02% |
80,853
-672
| -0.8% | -USD 16 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
127
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 1.97 M | 0.02% |
29,470
-123
| -0.4% | -USD 8.77 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
128
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 1.93 M | 0.02% |
8,491
+804
| +10% | +USD 173 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
129
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 1.92 M | 0.02% |
27,055
+2,244
| +9% | +USD 160 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
130
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 1.9 M | 0.02% |
40,270
-1,965
| -5% | -USD 92.8 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
131
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 1.9 M | 0.02% |
14,892
+1,163
| +8% | +USD 141 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
132
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 1.9 M | 0.02% |
26,687
-3,414
| -11% | -USD 220 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
133
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 1.88 M | 0.02% |
7,797
+82
| +1% | +USD 19.9 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
134
Kimco Realty
KIM
USD 15.4 mil M
| USD 1.88 M | 0.02% |
112,109
-10,871
| -9% | -USD 182 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
135
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 1.85 M | 0.02% |
24,317
-10,261
| -30% | -USD 809 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
136
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 1.85 M | 0.02% |
39,599
-2,467
| -6% | -USD 113 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
137
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 1.84 M | 0.02% |
42,105
-6,340
| -13% | -USD 292 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
138
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 1.81 M | 0.02% |
37,342
+2,427
| +7% | +USD 125 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
139
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 1.81 M | 0.02% |
29,093
+7,648
| +36% | +USD 454 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
140
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 1.8 M | 0.02% |
18,231
+136
| +0.8% | +USD 13.3 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
141
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 1.75 M | 0.02% |
12,069
+2,081
| +21% | +USD 305 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
142
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 1.75 M | 0.02% |
75,675
+375
| +0.5% | +USD 7.97 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
143
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 1.72 M | 0.02% |
51,072
-7,838
| -13% | -USD 289 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
144
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 1.72 M | 0.02% |
9,500
+247
| +3% | +USD 42.2 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
145
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 1.7 M | 0.02% |
4,774
+1,239
| +35% | +USD 397 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
146
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 1.7 M | 0.02% |
34,626
-6,743
| -16% | -USD 344 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
147
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 1.7 M | 0.02% |
9,564
-511
| -5% | -USD 87.2 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
148
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| USD 1.7 M | 0.02% |
18,256
+947
| +5% | +USD 88.3 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
149
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 1.7 M | 0.02% |
6,943
+341
| +5% | +USD 78.4 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
150
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 1.69 M | 0.02% |
39,290
+8,709
| +28% | +USD 390 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Wealthfront mantenía 534 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 5.8% frente a los USD 9789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 231 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones con un valor de USD 976 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 49.9 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2018 fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones por un valor de USD 976 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 159 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2018 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 49.9 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en XL Group Ltd. en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 10.4 mil M en T3 2018.
- Wealthfront abrió 36 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.