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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 571 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
534
Nuevas
36
Aumentadas
231
Reducidas
241
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 159 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 118 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 103 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 52.3 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 30.4 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.08% |
| 2 | Tecnología | 1.74% |
| 3 | Finanzas | 1.63% |
| 4 | Atención médica | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 1.54 M | 0.01% |
5,601
+147
| +3% | +USD 38.2 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
177
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 1.53 M | 0.01% |
6,019
+120
| +2% | +USD 29.6 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
178
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 1.52 M | 0.01% |
7,779
-539
| -6% | -USD 111 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
AET
179
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 1.52 M | 0.01% |
7,483
+146
| +2% | +USD 28.5 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
180
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| USD 1.51 M | 0.01% |
23,874
+958
| +4% | +USD 60.3 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
181
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
| USD 1.51 M | 0.01% |
54,577
+3,837
| +8% | +USD 107 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
182
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 1.5 M | 0.01% |
9,756
-1,194
| -11% | -USD 175 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
183
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 1.5 M | 0.01% |
16,357
-1,205
| -7% | -USD 107 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
184
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 1.49 M | 0.01% |
26,958
+416
| +2% | +USD 22.9 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
185
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 1.48 M | 0.01% |
27,213
-334
| -1% | -USD 16.1 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
186
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 1.47 M | 0.01% |
4,352
-50
| -1% | -USD 16.2 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
187
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 1.47 M | 0.01% |
31,157
+8,407
| +37% | +USD 385 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
188
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 1.46 M | 0.01% |
27,606
-1,453
| -5% | -USD 75.9 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
189
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 1.46 M | 0.01% |
7,226
-108
| -1% | -USD 23.3 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
190
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 1.44 M | 0.01% |
8,786
-728
| -8% | -USD 113 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
191
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 1.42 M | 0.01% |
18,382
+1,193
| +7% | +USD 90.1 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
192
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 1.41 M | 0.01% |
94,746
+15,963
| +20% | +USD 250 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
193
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 1.39 M | 0.01% |
49,865
-35,599
| -42% | -USD 1.05 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
194
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 1.38 M | 0.01% |
17,298
-125
| -0.7% | -USD 9.9 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
CELG
195
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 1.37 M | 0.01% |
15,323
+3,805
| +33% | +USD 336 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
196
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 1.36 M | 0.01% |
16,455
+712
| +5% | +USD 55.9 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
197
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 1.35 M | 0.01% |
17,540
+196
| +1% | +USD 14.5 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
198
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 1.35 M | 0.01% |
4,137
+119
| +3% | +USD 36.3 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
199
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 1.33 M | 0.01% |
19,906
-459
| -2% | -USD 30.6 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
200
Bath & Body Works
BBWI
USD 4061 M
| USD 1.32 M | 0.01% |
53,882
+12,509
| +30% | +USD 313 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Wealthfront mantenía 534 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 5.8% frente a los USD 9789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 231 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones con un valor de USD 976 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 49.9 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2018 fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones por un valor de USD 976 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 159 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2018 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 49.9 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en XL Group Ltd. en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 10.4 mil M en T3 2018.
- Wealthfront abrió 36 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.