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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.75%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$5.71億
(+5.8%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
534
新規
36
買い増し
231
減少
241
解消
23
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.59億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.18億 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1.03億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5231万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1755万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$4992万 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$3632万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3540万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$3036万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1609万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.08% |
| 2 | 情報技術 | 1.74% |
| 3 | 金融 | 1.63% |
| 4 | ヘルスケア | 1.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Elevance Health
ELV
$929億
| $154万 | 0.01% |
5,601
+147
| +3% | +$3.82万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
177
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $153万 | 0.01% |
6,019
+120
| +2% | +$2.96万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
178
S&P Global
SPGI
$1267億
| $152万 | 0.01% |
7,779
-539
| -6% | -$11.1万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
|
AET
179
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $152万 | 0.01% |
7,483
+146
| +2% | +$2.85万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
180
Ameren
AEE
$294億
| $151万 | 0.01% |
23,874
+958
| +4% | +$6.03万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
181
CenterPoint Energy
CNP
$267億
| $151万 | 0.01% |
54,577
+3,837
| +8% | +$10.7万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
182
Aon
AON
$621億
| $150万 | 0.01% |
9,756
-1,194
| -11% | -$17.5万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
183
Zoetis
ZTS
$328億
| $150万 | 0.01% |
16,357
-1,205
| -7% | -$10.7万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
184
Realty Income
O
$531億
| $149万 | 0.01% |
26,958
+416
| +2% | +$2.29万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
185
CF Industries
CF
$183億
| $148万 | 0.01% |
27,213
-334
| -1% | -$1.61万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
186
Humana
HUM
$496億
| $147万 | 0.01% |
4,352
-50
| -1% | -$1.62万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
187
Aflac
AFL
$601億
| $147万 | 0.01% |
31,157
+8,407
| +37% | +$38.5万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
188
Public Service Enterprise Group
PEG
$356億
| $146万 | 0.01% |
27,606
-1,453
| -5% | -$7.59万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
189
Public Storage
PSA
$557億
| $146万 | 0.01% |
7,226
-108
| -1% | -$2.33万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
190
United Rentals
URI
$641億
| $144万 | 0.01% |
8,786
-728
| -8% | -$11.3万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
191
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $142万 | 0.01% |
18,382
+1,193
| +7% | +$9.01万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
192
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
| $141万 | 0.01% |
94,746
+15,963
| +20% | +$25万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
193
Fifth Third Bancorp
FITB
$457億
| $139万 | 0.01% |
49,865
-35,599
| -42% | -$105万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
194
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $138万 | 0.01% |
17,298
-125
| -0.7% | -$9,886 |
2014 Q1
18四半期
|
|
|
CELG
195
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $137万 | 0.01% |
15,323
+3,805
| +33% | +$33.6万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
196
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $136万 | 0.01% |
16,455
+712
| +5% | +$5.59万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
197
Baxter International
BAX
$131億
| $135万 | 0.01% |
17,540
+196
| +1% | +$1.45万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
198
Charter Communications
CHTR
$126億
| $135万 | 0.01% |
4,137
+119
| +3% | +$3.63万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
199
WEC Energy
WEC
$354億
| $133万 | 0.01% |
19,906
-459
| -2% | -$3.06万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
200
Bath & Body Works
BBWI
$40.6億
| $132万 | 0.01% |
53,882
+12,509
| +30% | +$31.3万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Wealthfrontは534銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$97.9億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealthfrontは2018年第3四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち231銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNielsen Holdings plcで、保有株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNielsen Holdings plcで、株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にXL Group Ltd.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealthfrontは2018年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$104億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。