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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.75%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$5.71億
(+5.8%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
534
新規
36
買い増し
231
減少
241
解消
23
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.59億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.18億 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1.03億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5231万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1755万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$4992万 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$3632万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3540万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$3036万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1609万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.08% |
| 2 | 情報技術 | 1.74% |
| 3 | 金融 | 1.63% |
| 4 | ヘルスケア | 1.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Principal Financial Group
PFG
$231億
| $117万 | 0.01% |
19,907
+7,731
| +63% | +$43.1万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
227
Waste Management
WM
$902億
| $116万 | 0.01% |
12,840
-15
| -0.1% | -$1,330 |
2014 Q1
18四半期
|
|
228
上場廃止
Comerica
CMA
| $115万 | 0.01% |
12,731
-77
| -0.6% | -$7,345 |
2016 Q4
7四半期
|
|
229
Ameriprise Financial
AMP
$429億
| $114万 | 0.01% |
7,743
+4,717
| +156% | +$67.5万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
230
Ross Stores
ROST
$759億
| $113万 | 0.01% |
11,419
+1,762
| +18% | +$16.2万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
231
Intercontinental Exchange
ICE
$894億
| $113万 | 0.01% |
15,074
-557
| -4% | -$4.19万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
232
Devon Energy
DVN
$553億
| $113万 | 0.01% |
28,183
-3,095
| -10% | -$13.2万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
233
Edison International
EIX
$214億
| $112万 | 0.01% |
16,506
+927
| +6% | +$6.2万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
234
Oneok
OKE
$581億
| $112万 | 0.01% |
16,480
-368
| -2% | -$2.52万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
|
ANDV
235
上場廃止
Andeavor
ANDV
| $112万 | 0.01% |
7,271
-11
| -0.2% | -$1,624 |
2014 Q1
18四半期
|
|
236
NetApp
NTAP
$413億
| $111万 | 0.01% |
12,960
+126
| +1% | +$1.04万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
237
Citizens Financial Group
CFG
$266億
| $111万 | 0.01% |
28,797
-1,184
| -4% | -$4.77万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
238
Edwards Lifesciences
EW
$501億
| $110万 | 0.01% |
19,005
-726
| -4% | -$3.55万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
PBCT
239
上場廃止
People's United Financial Inc
PBCT
| $110万 | 0.01% |
64,080
+2,192
| +4% | +$4.01万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
240
Estee Lauder
EL
$380億
| $110万 | 0.01% |
7,540
-2,682
| -26% | -$37.2万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
241
PG&E
PCG
$387億
| $110万 | 0.01% |
23,809
-6,413
| -21% | -$28.6万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
242
KeyCorp
KEY
$212億
| $109万 | 0.01% |
54,821
+816
| +2% | +$1.69万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
243
Centene
CNC
$340億
| $108万 | 0.01% |
14,944
-164
| -1% | -$1.14万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
244
Eversource Energy
ES
$243億
| $108万 | 0.01% |
17,580
-152
| -0.9% | -$9,301 |
2016 Q1
10四半期
|
|
245
Ecolab
ECL
$799億
| $108万 | 0.01% |
6,880
+153
| +2% | +$2.27万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
246
Coty
COTY
$27.5億
| $108万 | 0.01% |
85,819
+20,710
| +32% | +$26.8万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
247
Raymond James Financial
RJF
$297億
| $107万 | 0.01% |
17,478
-1,992
| -10% | -$12.3万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
|
TFCF
248
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| $107万 | 0.01% |
23,287
+6,365
| +38% | +$28.9万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
249
Sherwin-Williams
SHW
$806億
| $105万 | 0.01% |
6,948
+123
| +2% | +$1.82万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
250
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $104万 | 0.01% |
13,540
+5,804
| +75% | +$43.7万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Wealthfrontは534銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$97.9億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealthfrontは2018年第3四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち231銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNielsen Holdings plcで、保有株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNielsen Holdings plcで、株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にXL Group Ltd.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealthfrontは2018年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$104億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。