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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.75%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$5.71억
(+5.8%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.49%
보유액
534
신규
36
증가
231
축소
241
청산됨
23
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5231만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1755만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4992만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$3632만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3540만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3036만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.08% |
| 2 | 정보기술 | 1.74% |
| 3 | 금융 | 1.63% |
| 4 | 건강관리 | 1.07% |
| 5 | 임의소비재 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$117만 | 0.01% |
19,907
+7,731
| +63% | +US$43.1만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
227
Waste Management
WM
US$907억
| US$116만 | 0.01% |
12,840
-15
| -0.1% | -US$1.33천 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
228
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$115만 | 0.01% |
12,731
-77
| -0.6% | -US$7.34천 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
229
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$114만 | 0.01% |
7,743
+4,717
| +156% | +US$67.5만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
230
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$113만 | 0.01% |
11,419
+1,762
| +18% | +US$16.2만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
231
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$113만 | 0.01% |
15,074
-557
| -4% | -US$4.19만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
232
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$113만 | 0.01% |
28,183
-3,095
| -10% | -US$13.2만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
233
Edison International
EIX
US$215억
| US$112만 | 0.01% |
16,506
+927
| +6% | +US$6.2만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
234
Oneok
OKE
US$588억
| US$112만 | 0.01% |
16,480
-368
| -2% | -US$2.52만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
|
ANDV
235
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$112만 | 0.01% |
7,271
-11
| -0.2% | -US$1.62천 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
236
NetApp
NTAP
US$400억
| US$111만 | 0.01% |
12,960
+126
| +1% | +US$1.04만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
237
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$111만 | 0.01% |
28,797
-1,184
| -4% | -US$4.77만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
238
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$110만 | 0.01% |
19,005
-726
| -4% | -US$3.55만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
PBCT
239
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$110만 | 0.01% |
64,080
+2,192
| +4% | +US$4.01만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
240
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$110만 | 0.01% |
7,540
-2,682
| -26% | -US$37.2만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
241
PG&E
PCG
US$393억
| US$110만 | 0.01% |
23,809
-6,413
| -21% | -US$28.6만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
242
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$109만 | 0.01% |
54,821
+816
| +2% | +US$1.69만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
243
Centene
CNC
US$342억
| US$108만 | 0.01% |
14,944
-164
| -1% | -US$1.14만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
244
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$108만 | 0.01% |
17,580
-152
| -0.9% | -US$9.3천 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
245
Ecolab
ECL
US$810억
| US$108만 | 0.01% |
6,880
+153
| +2% | +US$2.27만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
246
Coty
COTY
US$28.2억
| US$108만 | 0.01% |
85,819
+20,710
| +32% | +US$26.8만 |
2018 Q2
1분기
|
|
247
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$107만 | 0.01% |
17,478
-1,992
| -10% | -US$12.3만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
TFCF
248
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$107만 | 0.01% |
23,287
+6,365
| +38% | +US$28.9만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
249
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$105만 | 0.01% |
6,948
+123
| +2% | +US$1.82만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
250
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$104만 | 0.01% |
13,540
+5,804
| +75% | +US$43.7만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Wealthfront는 US$104억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.9억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Wealthfront는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 231개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nielsen Holdings plc으로, 35,275주를 보유했으며 가치는 US$97.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$4992만 규모 줄였습니다.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Nielsen Holdings plc으로, US$97.6만 상당의 35,275주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthfront로, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$4992만예요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 XL Group Ltd. 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 75%를 차지해요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Wealthfront의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.