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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.75%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$5.71억
(+5.8%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.49%
보유액
534
신규
36
증가
231
축소
241
청산됨
23
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5231만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1755만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4992만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$3632만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3540만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3036만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.08% |
| 2 | 정보기술 | 1.74% |
| 3 | 금융 | 1.63% |
| 4 | 건강관리 | 1.07% |
| 5 | 임의소비재 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$130만 | 0.01% |
24,090
+14,730
| +157% | +US$90.8만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
202
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$130만 | 0.01% |
7,709
+47
| +0.6% | +US$7.22천 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
203
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$129만 | 0.01% |
9,958
+358
| +4% | +US$4.62만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
204
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$128만 | 0.01% |
33,382
+1,564
| +5% | +US$5.46만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
205
Seagate
STX
US$1453억
| US$128만 | 0.01% |
27,128
+2,429
| +10% | +US$13만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
206
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$128만 | 0.01% |
60,348
+2,820
| +5% | +US$5.9만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
207
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$126만 | 0.01% |
69,205
-2,815
| -4% | -US$4.68만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
ATVI
208
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$126만 | 0.01% |
15,106
-1,635
| -10% | -US$12.4만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
209
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$125만 | 0.01% |
6,746
-186
| -3% | -US$3.36만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
210
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$125만 | 0.01% |
6,487
+199
| +3% | +US$3.54만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
211
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$124만 | 0.01% |
16,160
+1,140
| +8% | +US$8.49만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
212
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$124만 | 0.01% |
33,878
+3,644
| +12% | +US$14.8만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
213
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$123만 | 0.01% |
11,267
-228
| -2% | -US$2.46만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
214
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$123만 | 0.01% |
21,607
+10,205
| +90% | +US$54만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
SIVB
215
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$123만 | 0.01% |
3,950
+218
| +6% | +US$6.88만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
216
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$122만 | 0.01% |
23,884
-73
| -0.3% | -US$3.62천 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
217
Moody's
MCO
US$840억
| US$122만 | 0.01% |
7,280
-338
| -4% | -US$5.94만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
218
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$122만 | 0.01% |
3,401
-557
| -14% | -US$19.2만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
219
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$121만 | 0.01% |
20,402
+484
| +2% | +US$2.74만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
220
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$120만 | 0.01% |
17,788
+5,002
| +39% | +US$33만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
221
State Street
STT
US$455억
| US$120만 | 0.01% |
14,266
+4,674
| +49% | +US$41.1만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
222
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$119만 | 0.01% |
6,841
-922
| -12% | -US$16.5만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
223
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$119만 | 0.01% |
10,156
-270
| -3% | -US$3.18만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
TWTR
224
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$118만 | 0.01% |
41,550
+5,645
| +16% | +US$20만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
225
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$118만 | 0.01% |
4,038
-713
| -15% | -US$20.5만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Wealthfront는 US$104억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.9억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Wealthfront는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 231개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nielsen Holdings plc으로, 35,275주를 보유했으며 가치는 US$97.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$4992만 규모 줄였습니다.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Nielsen Holdings plc으로, US$97.6만 상당의 35,275주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthfront로, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$4992만예요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 XL Group Ltd. 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 75%를 차지해요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Wealthfront의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.