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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.75%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$5.71億
(+5.8%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
534
新規
36
買い増し
231
減少
241
解消
23
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.59億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.18億 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1.03億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5231万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1755万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$4992万 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$3632万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3540万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$3036万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1609万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.08% |
| 2 | 情報技術 | 1.74% |
| 3 | 金融 | 1.63% |
| 4 | ヘルスケア | 1.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
GE Aerospace
GE
$3256億
| $130万 | 0.01% |
24,090
+14,730
| +157% | +$90.8万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
202
Advance Auto Parts
AAP
$26.8億
| $130万 | 0.01% |
7,709
+47
| +0.6% | +$7,223 |
2018 Q1
2四半期
|
|
203
Travelers Companies
TRV
$812億
| $129万 | 0.01% |
9,958
+358
| +4% | +$4.62万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
204
Boston Scientific
BSX
$643億
| $128万 | 0.01% |
33,382
+1,564
| +5% | +$5.46万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
205
Seagate
STX
$1453億
| $128万 | 0.01% |
27,128
+2,429
| +10% | +$13万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
206
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$48億
| $128万 | 0.01% |
60,348
+2,820
| +5% | +$5.9万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
207
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $126万 | 0.01% |
69,205
-2,815
| -4% | -$4.68万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
|
ATVI
208
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $126万 | 0.01% |
15,106
-1,635
| -10% | -$12.4万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
209
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $125万 | 0.01% |
6,746
-186
| -3% | -$3.36万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
210
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $125万 | 0.01% |
6,487
+199
| +3% | +$3.54万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
211
Cincinnati Financial
CINF
$263億
| $124万 | 0.01% |
16,160
+1,140
| +8% | +$8.49万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
212
Campbell Soup
CPB
$59.3億
| $124万 | 0.01% |
33,878
+3,644
| +12% | +$14.8万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
213
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $123万 | 0.01% |
11,267
-228
| -2% | -$2.46万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
214
Starbucks
SBUX
$1112億
| $123万 | 0.01% |
21,607
+10,205
| +90% | +$54万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
|
SIVB
215
上場廃止
SVB Financial Group
SIVB
| $123万 | 0.01% |
3,950
+218
| +6% | +$6.88万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
216
上場廃止
Foot Locker
FL
| $122万 | 0.01% |
23,884
-73
| -0.3% | -$3,618 |
2017 Q3
4四半期
|
|
217
Moody's
MCO
$840億
| $122万 | 0.01% |
7,280
-338
| -4% | -$5.94万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
218
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $122万 | 0.01% |
3,401
-557
| -14% | -$19.2万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
219
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $121万 | 0.01% |
20,402
+484
| +2% | +$2.74万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
220
Lincoln National
LNC
$76.3億
| $120万 | 0.01% |
17,788
+5,002
| +39% | +$33万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
221
State Street
STT
$455億
| $120万 | 0.01% |
14,266
+4,674
| +49% | +$41.1万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
222
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $119万 | 0.01% |
6,841
-922
| -12% | -$16.5万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
223
United Parcel Service
UPS
$829億
| $119万 | 0.01% |
10,156
-270
| -3% | -$3.18万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
|
TWTR
224
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $118万 | 0.01% |
41,550
+5,645
| +16% | +$20万 |
2014 Q2
17四半期
|
|
225
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $118万 | 0.01% |
4,038
-713
| -15% | -$20.5万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Wealthfrontは534銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$97.9億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealthfrontは2018年第3四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち231銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNielsen Holdings plcで、保有株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNielsen Holdings plcで、株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にXL Group Ltd.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealthfrontは2018年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$104億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。