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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.7%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.4億
運用資産残高の伸び率
+$2.92億
(+25%)
資金フロー
+$3.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.98%
保有額
765
新規
141
買い増し
406
減少
122
解消
83
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$9280万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5937万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$4127万 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$3295万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$2917万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2434万 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+$1555万 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$417万 |
| 4 |
TRLA
TRULIA INC (DEL)
TRLA
|
+$189万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$31.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.54% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 3.34% |
| 3 | 情報技術 | 1.23% |
| 4 | 金融 | 1.09% |
| 5 | ヘルスケア | 0.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $3.31億 | 22.91% |
3,270,363
+580,796
| +22% | +$5937万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1173億
| $2.12億 | 14.65% |
5,075,738
+552,808
| +12% | +$2455万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2277億
| $1.79億 | 12.4% |
4,507,697
-584,981
| -11% | -$2434万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$535億
| $1.73億 | 11.95% |
1,574,657
+378,460
| +32% | +$4127万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1160億
| $1.08億 | 7.5% |
1,408,367
+252,840
| +22% | +$1960万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
$673億
| $8907万 | 6.16% |
5,742,466
+5,742,400
| +8,700,606% | +$9280万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$377億
| $3555万 | 2.46% |
494,779
+95,796
| +24% | +$723万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
$118億
| $3099万 | 2.14% |
236,361
+236,295
| +358,023% | +$3295万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1460億
| $2758万 | 1.91% |
+551,243
| 新規 | +$2917万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $2721万 | 1.88% |
230,171
+61,502
| +36% | +$731万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
TWTR
11
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $2616万 | 1.81% |
507,179
-92,240
| -15% | -$417万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
12
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.66億
| $2553万 | 1.77% |
742,676
-423,155
| -36% | -$1555万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$300億
| $1711万 | 1.18% |
204,667
-2,912
| -1% | -$25.1万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$130億
| $1652万 | 1.14% |
146,425
+36,399
| +33% | +$417万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $1531万 | 1.06% |
193,743
+189,275
| +4,236% | +$1388万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $986万 | 0.68% |
1,243,908
+1,241,472
| +50,964% | +$993万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1202億
| $712万 | 0.49% |
+553,965
| 新規 | +$712万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$785億
| $566万 | 0.39% |
+51,145
| 新規 | +$586万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
$1647億
| $511万 | 0.35% |
62,414
-839
| -1% | -$6.88万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$165億
| $372万 | 0.26% |
137,240
-2,984
| -2% | -$8.25万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
PFPT
21
上場廃止
Proofpoint, Inc.
PFPT
| $286万 | 0.2% |
77,046
-4,000
| -5% | -$14.9万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.03兆
| $283万 | 0.2% |
112,224
+29,036
| +35% | +$71.3万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $195万 | 0.14% |
42,146
+11,789
| +39% | +$52.6万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$208億
| $185万 | 0.13% |
+37,483
| 新規 | +$187万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $170万 | 0.12% |
15,922
+3,357
| +27% | +$34.8万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Wealthfrontは765銘柄を保有し、保有額は$14.4億でした。前四半期の$11.5億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Wealthfrontは2014年第3四半期に純新規資金として$3.33億を投じ、新たに141銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち406銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、保有株数は551,243株、評価額は$2758万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2434万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、株数は551,243株、評価額は$2758万でした。
- Wealthfrontは2014年第3四半期にSchwab International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$9280万でした。
- Wealthfrontが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2434万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2014年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.7万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$14.4億のポートフォリオの84%を占めています。
- Wealthfrontは2014年第3四半期に新たに141件のポジションを取り、83件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$14.4億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。