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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1445 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 292 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 333 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.98%
Posición
765
Nuevas
141
Aumentadas
406
Reducidas
122
Cerradas
83
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 92.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 59.4 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 41.3 M |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 32.9 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 29.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 15.6 M |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 4.17 M |
| 4 |
TRLA
TRULIA INC (DEL)
TRLA
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 317 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.54% |
| 2 | Servicios de comunicación | 3.34% |
| 3 | Tecnología | 1.23% |
| 4 | Finanzas | 1.09% |
| 5 | Salud | 0.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 331 M | 22.91% |
3,270,363
+580,796
| +22% | +USD 59.4 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 212 M | 14.65% |
5,075,738
+552,808
| +12% | +USD 24.5 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 179 M | 12.4% |
4,507,697
-584,981
| -11% | -USD 24.3 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.5 mil M
| USD 173 M | 11.95% |
1,574,657
+378,460
| +32% | +USD 41.3 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 116 mil M
| USD 108 M | 7.5% |
1,408,367
+252,840
| +22% | +USD 19.6 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 89.1 M | 6.16% |
5,742,466
+5,742,400
| +8,700,606% | +USD 92.8 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.7 mil M
| USD 35.6 M | 2.46% |
494,779
+95,796
| +24% | +USD 7.23 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.8 mil M
| USD 31 M | 2.14% |
236,361
+236,295
| +358,023% | +USD 32.9 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 27.6 M | 1.91% |
+551,243
| Nuevas | +USD 29.2 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 27.2 M | 1.88% |
230,171
+61,502
| +36% | +USD 7.31 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
TWTR
11
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 26.2 M | 1.81% |
507,179
-92,240
| -15% | -USD 4.17 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 866 M
| USD 25.5 M | 1.77% |
742,676
-423,155
| -36% | -USD 15.6 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 17.1 M | 1.18% |
204,667
-2,912
| -1% | -USD 251 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13 mil M
| USD 16.5 M | 1.14% |
146,425
+36,399
| +33% | +USD 4.17 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 15.3 M | 1.06% |
193,743
+189,275
| +4,236% | +USD 13.9 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 9.9 M | 0.68% |
1,243,908
+1,241,472
| +50,964% | +USD 9.9 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 7.12 M | 0.49% |
+553,965
| Nuevas | +USD 7.12 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.5 mil M
| USD 5.66 M | 0.39% |
+51,145
| Nuevas | +USD 5.86 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 5.11 M | 0.35% |
62,414
-839
| -1% | -USD 68.8 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.5 mil M
| USD 3.72 M | 0.26% |
137,240
-2,984
| -2% | -USD 82.5 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
PFPT
21
Dejó de cotizar
Proofpoint, Inc.
PFPT
| USD 2.86 M | 0.2% |
77,046
-4,000
| -5% | -USD 149 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 2.83 M | 0.2% |
112,224
+29,036
| +35% | +USD 713 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 1.95 M | 0.14% |
42,146
+11,789
| +39% | +USD 526 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.8 mil M
| USD 1.85 M | 0.13% |
+37,483
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 1.7 M | 0.12% |
15,922
+3,357
| +27% | +USD 348 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Wealthfront mantenía 765 posiciones por un valor de USD 1445 M, un aumento de 25% frente a los USD 1153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 333 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 141 nuevas posiciones y aumentó 406 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 551,243 acciones con un valor de USD 27.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 24.3 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2014 fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 551,243 acciones por un valor de USD 27.6 M.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en Schwab International Equity ETF durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 92.8 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 24.3 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2014, con una venta estimada de USD 97 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 84% de su cartera de USD 1445 M en T3 2014.
- Wealthfront abrió 141 posiciones nuevas y cerró 83 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1445 M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.