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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4542 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 324 M
(+7.7%)
Flujo de capital
+USD 363 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.63%
Posición
412
Nuevas
36
Aumentadas
247
Reducidas
100
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 144 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 74.9 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 61.2 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 52.2 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 34.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 96.6 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 7.58 M |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 2.43 M |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 1.64 M |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 1.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.78% |
| 2 | Servicios de comunicación | 1.55% |
| 3 | Finanzas | 1.55% |
| 4 | Tecnología | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 586 M | 12.91% |
5,084,530
+464,022
| +10% | +USD 52.2 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 565 M | 12.44% |
15,793,079
+570,136
| +4% | +USD 20.9 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 524 M | 11.54% |
14,350,147
+2,053,623
| +17% | +USD 74.9 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 366 M | 8.07% |
26,477,262
+466,422
| +2% | +USD 6.54 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 271 M | 5.96% |
2,503,524
-882,146
| -26% | -USD 96.6 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 265 M | 5.83% |
3,110,616
+411,530
| +15% | +USD 34.6 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 235 M | 5.17% |
26,017,476
+156,072
| +0.6% | +USD 1.37 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 227 M | 4.99% |
5,341,369
+1,396,480
| +35% | +USD 61.2 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2963 M
| USD 215 M | 4.73% |
4,533,496
+2,983,857
| +193% | +USD 144 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 135 M | 2.97% |
9,292,386
-534,084
| -5% | -USD 7.58 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 134 M | 2.94% |
1,619,244
+176,301
| +12% | +USD 14.4 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 125 M | 2.75% |
3,319,762
+193,442
| +6% | +USD 7 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 114 M | 2.52% |
976,955
+98,262
| +11% | +USD 11.7 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 86.3 M | 1.9% |
899,403
-7,988
| -0.9% | -USD 739 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 68 M | 1.5% |
649,420
-27
| -0% | -USD 2.7 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 67.6 M | 1.49% |
613,775
+66,359
| +12% | +USD 7.45 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 56.3 M | 1.24% |
436,711
+54,546
| +14% | +USD 6.77 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 28.4 M | 0.63% |
138,567
+17,405
| +14% | +USD 3.49 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 26.7 M | 0.59% |
231,715
-2,789
| -1% | -USD 343 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 21.1 M | 0.46% |
205,974
+40,008
| +24% | +USD 4.01 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 14.6 M | 0.32% |
531,266
-87,244
| -14% | -USD 2.43 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 14.3 M | 0.31% |
230,160
+31,364
| +16% | +USD 1.89 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 11.7 M | 0.26% |
404,072
-11,744
| -3% | -USD 333 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 10.6 M | 0.23% |
117,805
-1,530
| -1% | -USD 134 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
25
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 8.92 M | 0.2% |
277,623
-2,815
| -1% | -USD 83.1 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Wealthfront mantenía 412 posiciones por un valor de USD 4542 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 4218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 363 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 247 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 17,820 acciones con un valor de USD 500 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 96.6 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T4 2016 fue Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 17,820 acciones por un valor de USD 500 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 144 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T4 2016 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 96.6 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en Illumina en T4 2016, con una venta estimada de USD 741 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 4542 M en T4 2016.
- Wealthfront abrió 36 posiciones nuevas y cerró 29 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4542 M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T4 2016, presentado el 13 mar 2017.