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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 351 M
(+44%)
Flujo de capital
+USD 306 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
26.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.4%
Posición
651
Nuevas
106
Aumentadas
448
Reducidas
67
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 57.3 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 52.5 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 38.8 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 24.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 5.6 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
TRLA
TRULIA INC (DEL)
TRLA
|
+USD 877 k |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 405 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 239 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.23% |
| 2 | Servicios de comunicación | 2.62% |
| 3 | Tecnología | 1.37% |
| 4 | Finanzas | 1% |
| 5 | Salud | 0.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 277 M | 24.01% |
2,689,567
+581,516
| +28% | +USD 57.3 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 219 M | 19.03% |
5,092,678
+1,348,471
| +36% | +USD 56.8 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 199 M | 17.26% |
4,522,930
+1,246,634
| +38% | +USD 52.5 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 129 M | 11.19% |
1,196,197
+358,806
| +43% | +USD 38.8 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 91 M | 7.89% |
1,155,527
+315,326
| +38% | +USD 24.1 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
6
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 885 M
| USD 45.8 M | 3.97% |
1,165,831
+317,498
| +37% | +USD 12.6 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 29.8 M | 2.58% |
398,983
+84,481
| +27% | +USD 6.21 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
TWTR
8
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 24.8 M | 2.15% |
+599,419
| Nuevas | +USD 22.7 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 19.9 M | 1.72% |
168,669
+44,808
| +36% | +USD 5.3 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 18.4 M | 1.59% |
207,579
+82,238
| +66% | +USD 6.91 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 12.6 M | 1.09% |
110,026
+29,131
| +36% | +USD 3.31 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 5.16 M | 0.45% |
63,253
-12,534
| -17% | -USD 1.02 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 3.86 M | 0.33% |
140,224
+59,566
| +74% | +USD 1.63 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
PFPT
14
Dejó de cotizar
Proofpoint, Inc.
PFPT
| USD 2.96 M | 0.26% |
81,046
-2,954
| -4% | -USD 94.4 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
TRLA
15
Dejó de cotizar
TRULIA INC (DEL)
TRLA
| USD 2.09 M | 0.18% |
44,633
-23,845
| -35% | -USD 877 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1.96 M | 0.17% |
83,188
+32,172
| +63% | +USD 685 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 1.65 M | 0.14% |
16,092
+7,227
| +82% | +USD 729 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 1.33 M | 0.12% |
12,565
+5,538
| +79% | +USD 560 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
19
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 1.28 M | 0.11% |
24,245
+9,103
| +60% | +USD 458 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.27 M | 0.11% |
30,357
+11,327
| +60% | +USD 458 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.02 M | 0.09% |
7,916
+4,010
| +103% | +USD 508 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
22
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 961 k | 0.08% |
7,467
+3,872
| +108% | +USD 492 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
23
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 922 k | 0.08% |
7,025
+3,890
| +124% | +USD 484 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 909 k | 0.08% |
30,844
+6,995
| +29% | +USD 190 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
25
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 752 k | 0.07% |
6,404
+1,932
| +43% | +USD 199 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Wealthfront mantenía 651 posiciones por un valor de USD 1153 M, un aumento de 44% frente a los USD 802 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 306 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 106 nuevas posiciones y aumentó 448 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Twitter, Inc.: 599,419 acciones con un valor de USD 24.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 1.02 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T2 2014 fue Twitter, Inc.: 599,419 acciones por un valor de USD 24.8 M.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 57.3 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T2 2014 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 1.02 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF en T2 2014, con una venta estimada de USD 5.6 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 91% de su cartera de USD 1153 M en T2 2014.
- Wealthfront abrió 106 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 44% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1153 M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T2 2014, presentado el 24 jul 2014.