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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 592 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 449 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.84%
Posición
396
Nuevas
45
Aumentadas
257
Reducidas
74
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 54.9 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 52.8 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 40.1 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 38.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 3.92 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.96 M |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 1.78 M |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 757 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.73% |
| 2 | Servicios de comunicación | 1.71% |
| 3 | Tecnología | 1.35% |
| 4 | Finanzas | 1.24% |
| 5 | Salud | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 573 M | 13.58% |
15,222,943
+1,076,216
| +8% | +USD 40.1 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 514 M | 12.19% |
4,620,508
+351,175
| +8% | +USD 38.9 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 460 M | 10.91% |
12,296,524
+1,435,365
| +13% | +USD 52.8 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 382 M | 9.05% |
3,385,670
+484,951
| +17% | +USD 54.9 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.9 mil M
| USD 374 M | 8.88% |
26,010,840
+2,649,594
| +11% | +USD 37.4 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 227 M | 5.37% |
2,699,086
+284,737
| +12% | +USD 24.1 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45.1 mil M
| USD 226 M | 5.35% |
25,861,404
+4,824,456
| +23% | +USD 41.9 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 180 M | 4.27% |
3,944,889
+592,629
| +18% | +USD 26.3 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 139 M | 3.29% |
9,826,470
+1,500,261
| +18% | +USD 21.2 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 125 M | 2.97% |
1,442,943
+181,802
| +14% | +USD 16.2 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 110 M | 2.62% |
3,126,320
+293,432
| +10% | +USD 10.1 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 108 M | 2.57% |
878,693
+123,935
| +16% | +USD 15.3 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 82.8 M | 1.96% |
907,391
+173,546
| +24% | +USD 15.6 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2933 M
| USD 77.6 M | 1.84% |
1,549,639
-39,015
| -2% | -USD 1.96 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 64.2 M | 1.52% |
547,416
+72,152
| +15% | +USD 8.41 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 63.4 M | 1.5% |
649,447
+80,099
| +14% | +USD 7.61 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 46.7 M | 1.11% |
382,165
+30,796
| +9% | +USD 3.73 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 30.1 M | 0.71% |
234,504
+1,245
| +0.5% | +USD 155 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 24.1 M | 0.57% |
121,162
+5,309
| +5% | +USD 1.05 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.3 mil M
| USD 17.7 M | 0.42% |
618,510
+86,994
| +16% | +USD 2.47 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.9 mil M
| USD 16.5 M | 0.39% |
165,966
+8,092
| +5% | +USD 801 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 11.8 M | 0.28% |
415,816
+156,696
| +60% | +USD 4.15 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 11.5 M | 0.27% |
198,796
+38,168
| +24% | +USD 2.15 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 10.4 M | 0.25% |
119,335
-6,049
| -5% | -USD 537 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 9.42 M | 0.22% |
225,020
+28,640
| +15% | +USD 1.1 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Wealthfront mantenía 396 posiciones por un valor de USD 4218 M, un aumento de 16% frente a los USD 3626 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 449 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 45 nuevas posiciones y aumentó 257 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street: 6,635 acciones con un valor de USD 462 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Twitter, Inc., por un valor estimado de USD 3.92 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2016 fue State Street: 6,635 acciones por un valor de USD 462 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en iShares National Muni Bond ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 54.9 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2016 fue en Twitter, Inc., con un recorte estimado de USD 3.92 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 76% de su cartera de USD 4218 M en T3 2016.
- Wealthfront abrió 45 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4218 M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.