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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2780 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 278 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 576 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.76%
Posición
1,418
Nuevas
–
Aumentadas
222
Reducidas
75
Cerradas
1,108
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 296 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 119 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 105 M |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 19.9 M |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 19.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 41.2 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 8.38 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 5.66 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.48% |
| 2 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| 3 | Finanzas | 1.4% |
| 4 | Salud | 1.38% |
| 5 | Tecnología | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 409 M | 14.7% |
3,918,791
+109,721
| +3% | +USD 11.6 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 329 M | 11.84% |
8,963,716
+7,902,281
| +744% | +USD 296 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 249 M | 8.96% |
6,320,361
+2,531,138
| +67% | +USD 105 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.7 mil M
| USD 248 M | 8.92% |
2,240,559
+38,119
| +2% | +USD 4.18 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 223 M | 8.01% |
6,804,675
-1,196,019
| -15% | -USD 41.2 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.6 mil M
| USD 216 M | 7.79% |
15,710,148
+8,280,242
| +111% | +USD 119 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 179 M | 6.44% |
2,302,616
+75,675
| +3% | +USD 5.91 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 116 M | 4.19% |
14,238,864
+2,418,528
| +20% | +USD 19.9 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2942 M
| USD 86.3 M | 3.1% |
1,769,933
+364,825
| +26% | +USD 17.6 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.8 mil M
| USD 77.8 M | 2.8% |
976,255
+89,757
| +10% | +USD 7.1 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.7 mil M
| USD 62.9 M | 2.26% |
756,909
+208,943
| +38% | +USD 19.1 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.4 mil M
| USD 62 M | 2.23% |
543,797
+62,126
| +13% | +USD 7.18 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 61.5 M | 2.21% |
4,783,155
+1,183,641
| +33% | +USD 15.3 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.7 mil M
| USD 48.2 M | 1.73% |
1,598,564
+156,842
| +11% | +USD 5.16 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.7 mil M
| USD 37 M | 1.33% |
350,035
+38,519
| +12% | +USD 4.15 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.5 mil M
| USD 31 M | 1.12% |
370,397
+214,674
| +138% | +USD 18.4 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 25.5 M | 0.92% |
244,079
-13,749
| -5% | -USD 1.41 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.4 mil M
| USD 25.4 M | 0.92% |
229,909
-117,250
| -34% | -USD 13.3 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 20.9 M | 0.75% |
224,034
+40,211
| +22% | +USD 3.79 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 13.7 M | 0.49% |
73,091
+23,861
| +48% | +USD 4.49 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
TWTR
21
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 11.9 M | 0.43% |
514,790
-25,700
| -5% | -USD 686 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 7.88 M | 0.28% |
142,010
+37,945
| +36% | +USD 2 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 6.76 M | 0.24% |
254,386
+26,840
| +12% | +USD 720 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
USD 350 mil M
| USD 6.69 M | 0.24% |
44,791
+9,489
| +27% | +USD 1.35 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.95 B
| USD 6.27 M | 0.23% |
185,640
+14,600
| +9% | +USD 460 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Wealthfront mantenía 1,418 posiciones por un valor de USD 2780 M, un aumento de 11% frente a los USD 2501 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 576 M de capital neto nuevo en T4 2015, aumentando 222 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 41.2 M.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 296 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T4 2015 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 41.2 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 en T4 2015, con una venta estimada de USD 8.38 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 77% de su cartera de USD 2780 M en T4 2015.
- Wealthfront abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1,108 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2780 M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T4 2015, presentado el 17 feb 2016.