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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,96%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 278 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 576 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,76%
Posição
1.418
Nova
–
Aumentada
222
Reduzida
75
Encerrada
1.108
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 296 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 119 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 105 mi |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 19,9 mi |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 19,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 41,2 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 13,3 mi |
| 3 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$ 8,38 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 5,66 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,48% |
| 2 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| 3 | Financeiro | 1,4% |
| 4 | Saúde | 1,38% |
| 5 | Tecnologia | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 409 mi | 14,7% |
3.918.791
+109.721
| +3% | +US$ 11,6 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 329 mi | 11,84% |
8.963.716
+7.902.281
| +744% | +US$ 296 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 249 mi | 8,96% |
6.320.361
+2.531.138
| +67% | +US$ 105 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55 bi
| US$ 248 mi | 8,92% |
2.240.559
+38.119
| +2% | +US$ 4,18 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 223 mi | 8,01% |
6.804.675
-1.196.019
| -15% | -US$ 41,2 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68 bi
| US$ 216 mi | 7,79% |
15.710.148
+8.280.242
| +111% | +US$ 119 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 179 mi | 6,44% |
2.302.616
+75.675
| +3% | +US$ 5,91 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 116 mi | 4,19% |
14.238.864
+2.418.528
| +20% | +US$ 19,9 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 86,3 mi | 3,1% |
1.769.933
+364.825
| +26% | +US$ 17,6 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 77,8 mi | 2,8% |
976.255
+89.757
| +10% | +US$ 7,1 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,7 bi
| US$ 62,9 mi | 2,26% |
756.909
+208.943
| +38% | +US$ 19,1 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 62 mi | 2,23% |
543.797
+62.126
| +13% | +US$ 7,18 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 61,5 mi | 2,21% |
4.783.155
+1.183.641
| +33% | +US$ 15,3 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,6 bi
| US$ 48,2 mi | 1,73% |
1.598.564
+156.842
| +11% | +US$ 5,16 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,7 bi
| US$ 37 mi | 1,33% |
350.035
+38.519
| +12% | +US$ 4,15 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,7 bi
| US$ 31 mi | 1,12% |
370.397
+214.674
| +138% | +US$ 18,4 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 25,5 mi | 0,92% |
244.079
-13.749
| -5% | -US$ 1,41 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80,1 bi
| US$ 25,4 mi | 0,92% |
229.909
-117.250
| -34% | -US$ 13,3 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54 bi
| US$ 20,9 mi | 0,75% |
224.034
+40.211
| +22% | +US$ 3,79 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 13,7 mi | 0,49% |
73.091
+23.861
| +48% | +US$ 4,49 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
TWTR
21
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 11,9 mi | 0,43% |
514.790
-25.700
| -5% | -US$ 686 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 7,88 mi | 0,28% |
142.010
+37.945
| +36% | +US$ 2 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,4 bi
| US$ 6,76 mi | 0,24% |
254.386
+26.840
| +12% | +US$ 720 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$ 356 bi
| US$ 6,69 mi | 0,24% |
44.791
+9.489
| +27% | +US$ 1,35 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 6,27 mi | 0,23% |
185.640
+14.600
| +9% | +US$ 460 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Wealthfront detinha 1.418 posições avaliadas em US$ 2,78 bi, alta de 11% em relação a US$ 2,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Wealthfront investiu US$ 576 mi em capital líquido novo no T4 2015, aumentando 222 posições existentes.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 41,2 mi.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 296 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T4 2015 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 41,2 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 8,38 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 77% de sua carteira de US$ 2,78 bi no T4 2015.
- Wealthfront abriu 0 novas posições e encerrou 1.108 em T4 2015.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T4 2015, protocolado em 17 de fev. de 2016.