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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,75%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,09 bi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 824 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,04%
Posição
437
Nova
54
Aumentada
316
Reduzida
57
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 161 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 114 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 94,9 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 92,2 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 57,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 5,53 mi |
| 2 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$ 732 mil |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 600 mil |
| 4 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$ 459 mil |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 451 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,5% |
| 2 | Tecnologia | 1,71% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,66% |
| 4 | Financeiro | 1,48% |
| 5 | Saúde | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 745 mi | 13,24% |
18.755.968
+2.962.889
| +19% | +US$ 114 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 232 bi
| US$ 730 mi | 12,96% |
18.563.428
+4.213.281
| +29% | +US$ 161 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 710 mi | 12,62% |
5.854.130
+769.600
| +15% | +US$ 92,2 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68,8 bi
| US$ 390 mi | 6,93% |
26.096.672
-380.590
| -1% | -US$ 5,53 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,5 bi
| US$ 368 mi | 6,54% |
3.378.876
+875.352
| +35% | +US$ 94,9 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 338 mi | 6% |
3.755.593
+644.977
| +21% | +US$ 57,2 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,8 bi
| US$ 295 mi | 5,25% |
31.068.396
+5.050.920
| +19% | +US$ 47,4 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 147 bi
| US$ 264 mi | 4,69% |
5.522.559
+181.190
| +3% | +US$ 8,35 mi |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,98 bi
| US$ 220 mi | 3,91% |
4.595.794
+62.298
| +1% | +US$ 2,97 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 39,3 bi
| US$ 162 mi | 2,89% |
1.967.524
+348.280
| +22% | +US$ 28,9 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 152 mi | 2,7% |
10.207.623
+915.237
| +10% | +US$ 13,5 mi |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 30,7 bi
| US$ 139 mi | 2,48% |
1.181.379
+204.424
| +21% | +US$ 24 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,8 bi
| US$ 128 mi | 2,28% |
3.663.302
+343.540
| +10% | +US$ 12,4 mi |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,4 bi
| US$ 110 mi | 1,96% |
1.103.699
+204.296
| +23% | +US$ 20,2 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,6 bi
| US$ 88,1 mi | 1,57% |
911.089
+261.669
| +40% | +US$ 26,2 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,5 bi
| US$ 83,7 mi | 1,49% |
736.269
+122.494
| +20% | +US$ 13,8 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80 bi
| US$ 65,9 mi | 1,17% |
494.083
+57.372
| +13% | +US$ 7,59 mi |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 40,6 mi | 0,72% |
286.047
+54.332
| +23% | +US$ 7,26 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 33,4 mi | 0,59% |
154.433
+15.866
| +11% | +US$ 3,39 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 27,2 mi | 0,48% |
756.008
+351.936
| +87% | +US$ 11,6 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,3 bi
| US$ 25,2 mi | 0,45% |
232.959
+26.985
| +13% | +US$ 2,88 mi |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 4,13 tri
| US$ 17,4 mi | 0,31% |
264.131
+33.971
| +15% | +US$ 2,18 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,4 bi
| US$ 16,3 mi | 0,29% |
586.332
+55.066
| +10% | +US$ 1,52 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 12,3 mi | 0,22% |
277.220
+47.300
| +21% | +US$ 1,97 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 11 mi | 0,2% |
222.022
+64.981
| +41% | +US$ 3,2 mi |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Wealthfront detinha 437 posições avaliadas em US$ 5,63 bi, alta de 24% em relação a US$ 4,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 824 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 54 novas posições e aumentando 316 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Block Inc: 288.463 ações no valor de US$ 4,98 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 5,53 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T1 2017 foi Block Inc: 288.463 ações no valor de US$ 4,98 mi.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 161 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T1 2017 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 5,53 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em Spectra Energy Corp Wi no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 732 mil.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 5,63 bi no T1 2017.
- Wealthfront abriu 54 novas posições e encerrou 10 em T1 2017.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T1 2017, protocolado em 15 de mai. de 2017.