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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,53%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,25 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 893 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,56%
Posição
529
Nova
33
Aumentada
348
Reduzida
118
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 171 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 138 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 123 mi |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 112 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 102 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 119 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 6,1 mi |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 4,31 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,66 mi |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 2,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,5% |
| 2 | Financeiro | 1,76% |
| 3 | Tecnologia | 1,65% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,25% |
| 5 | Saúde | 1,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 1,23 bi | 13,63% |
27.342.481
+3.861.061
| +16% | +US$ 171 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 1,13 bi | 12,54% |
24.584.838
+1.385.751
| +6% | +US$ 61,9 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 1,11 bi | 12,35% |
8.096.892
+915.384
| +13% | +US$ 123 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68,1 bi
| US$ 572 mi | 6,36% |
33.582.050
+1.445.964
| +4% | +US$ 24,6 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 561 mi | 6,23% |
5.498.261
+702.342
| +15% | +US$ 69,2 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 500 mi | 5,56% |
8.795.247
+1.824.021
| +26% | +US$ 102 mi |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45,1 bi
| US$ 467 mi | 5,19% |
43.466.154
+1.377.534
| +3% | +US$ 14,4 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,98 bi
| US$ 365 mi | 4,06% |
7.459.564
+2.281.999
| +44% | +US$ 112 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,3 bi
| US$ 350 mi | 3,89% |
3.161.490
-1.071.498
| -25% | -US$ 119 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 246 mi | 2,73% |
2.960.697
+303.708
| +11% | +US$ 25,5 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,4 bi
| US$ 234 mi | 2,6% |
2.090.338
+368.051
| +21% | +US$ 40,3 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 233 mi | 2,59% |
13.675.590
+138.594
| +1% | +US$ 2,28 mi |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,1 bi
| US$ 210 mi | 2,33% |
4.058.405
+2.667.614
| +192% | +US$ 138 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,6 bi
| US$ 208 mi | 2,31% |
1.709.889
+164.691
| +11% | +US$ 19,9 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 184 mi | 2,04% |
5.079.880
+641.268
| +14% | +US$ 22,1 mi |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 178 mi | 1,97% |
1.794.403
+143.443
| +9% | +US$ 13,5 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,9 bi
| US$ 127 mi | 1,41% |
1.089.947
+111.994
| +11% | +US$ 13 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,7 bi
| US$ 87,1 mi | 0,97% |
589.141
+1.826
| +0,3% | +US$ 264 mil |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 49,5 mi | 0,55% |
201.611
+9.889
| +5% | +US$ 2,36 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 43,2 mi | 0,48% |
245.046
-20.683
| -8% | -US$ 3,66 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 38,7 mi | 0,43% |
1.397.198
+371.634
| +36% | +US$ 10,3 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 38,3 mi | 0,43% |
905.992
+25.576
| +3% | +US$ 1,07 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,8 bi
| US$ 32,7 mi | 0,36% |
266.423
-4.329
| -2% | -US$ 517 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 30,8 mi | 0,34% |
360.059
+18.261
| +5% | +US$ 1,5 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 21,9 mi | 0,24% |
373.920
+42.340
| +13% | +US$ 2,33 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Wealthfront detinha 529 posições avaliadas em US$ 9 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,75 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 893 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 33 novas posições e aumentando 348 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NRG Energy: 22.476 ações no valor de US$ 640 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 119 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T4 2017 foi NRG Energy: 22.476 ações no valor de US$ 640 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 171 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T4 2017 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 119 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,15 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 73% de sua carteira de US$ 9 bi no T4 2017.
- Wealthfront abriu 33 novas posições e encerrou 27 em T4 2017.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T4 2017, protocolado em 9 de fev. de 2018.