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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.53%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$90억
AUM 성장
+US$12.5억
(+16%)
자금 흐름
+US$8.93억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.56%
보유액
529
신규
33
증가
348
축소
118
청산됨
27
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.71억 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1.38억 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.23억 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$1.12억 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.02억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1.19억 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$610만 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$431만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$366만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$215만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.5% |
| 2 | 금융 | 1.76% |
| 3 | 정보기술 | 1.65% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.25% |
| 5 | 헬스케어 | 1.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$12.3억 | 13.63% |
27,342,481
+3,861,061
| +16% | +US$1.71억 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$11.3억 | 12.54% |
24,584,838
+1,385,751
| +6% | +US$6193만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$11.1억 | 12.35% |
8,096,892
+915,384
| +13% | +US$1.23억 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$5.72억 | 6.36% |
33,582,050
+1,445,964
| +4% | +US$2458만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$5.61억 | 6.23% |
5,498,261
+702,342
| +15% | +US$6916만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$5억 | 5.56% |
8,795,247
+1,824,021
| +26% | +US$1.02억 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$4.67억 | 5.19% |
43,466,154
+1,377,534
| +3% | +US$1444만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$3.65억 | 4.06% |
7,459,564
+2,281,999
| +44% | +US$1.12억 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$3.5억 | 3.89% |
3,161,490
-1,071,498
| -25% | -US$1.19억 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$2.46억 | 2.73% |
2,960,697
+303,708
| +11% | +US$2545만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$2.34억 | 2.6% |
2,090,338
+368,051
| +21% | +US$4030만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$2.33억 | 2.59% |
13,675,590
+138,594
| +1% | +US$228만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$2.1억 | 2.33% |
4,058,405
+2,667,614
| +192% | +US$1.38억 |
2017 Q3
1분기
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$2.08억 | 2.31% |
1,709,889
+164,691
| +11% | +US$1993만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$1.84억 | 2.04% |
5,079,880
+641,268
| +14% | +US$2207만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$1.78억 | 1.97% |
1,794,403
+143,443
| +9% | +US$1349만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$1.27억 | 1.41% |
1,089,947
+111,994
| +11% | +US$1295만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$8708만 | 0.97% |
589,141
+1,826
| +0.3% | +US$26.4만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4945만 | 0.55% |
201,611
+9,889
| +5% | +US$236만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$4324만 | 0.48% |
245,046
-20,683
| -8% | -US$366만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$3872만 | 0.43% |
1,397,198
+371,634
| +36% | +US$1028만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$3833만 | 0.43% |
905,992
+25,576
| +3% | +US$107만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$3266만 | 0.36% |
266,423
-4,329
| -2% | -US$51.7만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$3080만 | 0.34% |
360,059
+18,261
| +5% | +US$150만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2186만 | 0.24% |
373,920
+42,340
| +13% | +US$233만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Wealthfront 측은 US$90억 상당의 529개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$77.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Wealthfront 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$8.93억 규모를 투입해 신규 포지션 33개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NRG Energy 주식으로, 22,476주를 보유했으며 가치는 US$64만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.19억 규모 줄였어요.
- Wealthfront의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 NRG Energy 주식으로, US$64만 상당의 22,476주를 매수했어요.
- Wealthfront 측이 2017년 4분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.71억 규모예요.
- Wealthfront의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.19억예요.
- Wealthfront 측은 2017년 4분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$115만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$90억 중 73% 비중을 차지해요.
- Wealthfront 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$90억에 이르렀어요.
2018년 2월 9일에 제출된 Wealthfront의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.