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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.7%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.5억
AUM 성장
+US$3.52억
(+44%)
자금 흐름
+US$3.06억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
26.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.4%
보유액
651
신규
106
증가
448
축소
67
청산됨
27
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5732만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5682만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$5253만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3880만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$2412만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$560만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$102만 |
| 3 |
TRLA
TRULIA INC (DEL)
TRLA
|
+US$87.7만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$40.5만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$23.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.23% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.62% |
| 3 | 정보기술 | 1.37% |
| 4 | 금융 | 1% |
| 5 | 헬스케어 | 0.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$2.77억 | 24.01% |
2,689,567
+581,516
| +28% | +US$5732만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$2.19억 | 19.03% |
5,092,678
+1,348,471
| +36% | +US$5682만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$1.99억 | 17.26% |
4,522,930
+1,246,634
| +38% | +US$5253만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$1.29억 | 11.19% |
1,196,197
+358,806
| +43% | +US$3880만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$9102만 | 7.89% |
1,155,527
+315,326
| +38% | +US$2412만 |
2014 Q1
1분기
|
|
6
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.79억
| US$4584만 | 3.97% |
1,165,831
+317,498
| +37% | +US$1264만 |
2014 Q1
1분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$2978만 | 2.58% |
398,983
+84,481
| +27% | +US$621만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
TWTR
8
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$2477만 | 2.15% |
+599,419
| 신규 | +US$2269만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$1989만 | 1.72% |
168,669
+44,808
| +36% | +US$530만 |
2014 Q1
1분기
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$1839만 | 1.59% |
207,579
+82,238
| +66% | +US$691만 |
2014 Q1
1분기
|
|
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$1260만 | 1.09% |
110,026
+29,131
| +36% | +US$331만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$516만 | 0.45% |
63,253
-12,534
| -17% | -US$102만 |
2014 Q1
1분기
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163억
| US$386만 | 0.33% |
140,224
+59,566
| +74% | +US$163만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
PFPT
14
상장폐지됨
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$296만 | 0.26% |
81,046
-2,954
| -4% | -US$9.44만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
TRLA
15
상장폐지됨
TRULIA INC (DEL)
TRLA
| US$209만 | 0.18% |
44,633
-23,845
| -35% | -US$87.7만 |
2014 Q1
1분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$196만 | 0.17% |
83,188
+32,172
| +63% | +US$68.5만 |
2014 Q1
1분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$165만 | 0.14% |
16,092
+7,227
| +82% | +US$72.9만 |
2014 Q1
1분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$133만 | 0.12% |
12,565
+5,538
| +79% | +US$56만 |
2014 Q1
1분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$128만 | 0.11% |
24,245
+9,103
| +60% | +US$45.8만 |
2014 Q1
1분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$127만 | 0.11% |
30,357
+11,327
| +60% | +US$45.8만 |
2014 Q1
1분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$102만 | 0.09% |
7,916
+4,010
| +103% | +US$50.8만 |
2014 Q1
1분기
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$96.1만 | 0.08% |
7,467
+3,872
| +108% | +US$49.2만 |
2014 Q1
1분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4449억
| US$92.2만 | 0.08% |
7,025
+3,890
| +124% | +US$48.4만 |
2014 Q1
1분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$90.9만 | 0.08% |
30,844
+6,995
| +29% | +US$19만 |
2014 Q1
1분기
|
|
25
SLB Ltd
SLB
US$758억
| US$75.2만 | 0.07% |
6,404
+1,932
| +43% | +US$19.9만 |
2014 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Wealthfront 측은 US$11.5억 상당의 651개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.02억에서 44% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91% 비중을 차지해요.
Wealthfront 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.06억 규모를 투입해 신규 포지션 106개를 개설하고 기존 보유 종목 448개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Twitter, Inc. 주식으로, 599,419주를 보유했으며 가치는 US$2477만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 보유분을 추정 US$102만 규모 줄였어요.
- Wealthfront의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Twitter, Inc. 주식으로, US$2477만 상당의 599,419주를 매수했어요.
- Wealthfront 측이 2014년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5732만 규모예요.
- Wealthfront의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$102만예요.
- Wealthfront 측은 2014년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$560만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.5억 중 91% 비중을 차지해요.
- Wealthfront 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 106개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 44% 상승해 US$11.5억에 이르렀어요.
2014년 7월 24일에 제출된 Wealthfront의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.