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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.36%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$77.5억
AUM 성장
+US$10.8억
(+16%)
자금 흐름
+US$7.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.58%
보유액
527
신규
68
증가
303
축소
124
청산됨
31
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$8116만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$7188만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$6395만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$5933만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5925만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$927만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$327만 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$306만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$286만 |
| 5 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$229만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.49% |
| 2 | 금융 | 1.77% |
| 3 | 정보기술 | 1.67% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.45% |
| 5 | 헬스케어 | 1.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$10.2억 | 13.16% |
23,481,420
+1,913,070
| +9% | +US$8116만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$10.1억 | 13.05% |
23,199,087
+1,477,713
| +7% | +US$6395만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$9.3억 | 12.01% |
7,181,508
+467,817
| +7% | +US$5925만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670억
| US$5.38억 | 6.94% |
32,136,086
+3,626,328
| +13% | +US$5916만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$4.69억 | 6.06% |
4,232,988
+341,701
| +9% | +US$3791만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147억
| US$4.55억 | 5.87% |
4,795,919
+407,633
| +9% | +US$3803만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445억
| US$4.27억 | 5.52% |
42,088,620
+5,977,722
| +17% | +US$5933만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$3.77억 | 4.86% |
6,971,226
+900,724
| +15% | +US$4778만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$2.53억 | 3.27% |
5,177,565
-188,982
| -4% | -US$927만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$2.21억 | 2.85% |
2,656,989
+330,484
| +14% | +US$2761만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184억
| US$2.11억 | 2.73% |
13,536,996
+2,005,506
| +17% | +US$3067만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292억
| US$1.87억 | 2.42% |
1,545,198
+171,814
| +13% | +US$2076만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300억
| US$1.85억 | 2.38% |
1,722,287
+335,575
| +24% | +US$3459만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
14
Vanguard Energy ETF
VDE
US$113억
| US$1.54억 | 1.99% |
1,650,960
+240,945
| +17% | +US$2138만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| US$1.52억 | 1.96% |
4,438,612
+505,390
| +13% | +US$1644만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$127억
| US$1.14억 | 1.47% |
977,953
+110,470
| +13% | +US$1276만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$8300만 | 1.07% |
587,315
+26,583
| +5% | +US$362만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$508억
| US$7185만 | 0.93% |
+1,390,791
| 신규 | +US$7188만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$4540만 | 0.59% |
265,729
-19,613
| -7% | -US$327만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4424만 | 0.57% |
191,722
+17,889
| +10% | +US$405만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$3392만 | 0.44% |
880,416
+25,860
| +3% | +US$100만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$3124만 | 0.4% |
270,752
+12,559
| +5% | +US$142만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$2834만 | 0.37% |
1,025,564
+139,384
| +16% | +US$386만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2546만 | 0.33% |
341,798
+42,433
| +14% | +US$310만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1594만 | 0.21% |
331,580
+8,200
| +3% | +US$40.3만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Wealthfront 측은 US$77.5억 상당의 527개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$66.7억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Wealthfront 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.77억 규모를 투입해 신규 포지션 68개를 개설하고 기존 보유 종목 303개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 1,390,791주를 보유했으며 가치는 US$7185만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$927만 규모 줄였어요.
- Wealthfront의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, US$7185만 상당의 1,390,791주를 매수했어요.
- Wealthfront 측이 2017년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8116만 규모예요.
- Wealthfront의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$927만예요.
- Wealthfront 측은 2017년 3분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$229만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.5억 중 74% 비중을 차지해요.
- Wealthfront 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$77.5억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Wealthfront의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.