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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.12%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
+US$2.66억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.75억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.06%
보유액
1,237
신규
551
증가
409
축소
143
청산됨
111
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$8028만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$7286만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$3154만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$3098만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3051만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$2923만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2756만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1119만 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$911만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$54.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.59% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.63% |
| 3 | 정보기술 | 1.28% |
| 4 | 금융 | 1.26% |
| 5 | 헬스케어 | 1.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$3.18억 | 18.61% |
3,004,006
-266,357
| -8% | -US$2756만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
2
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$2.03억 | 11.89% |
1,843,568
+268,911
| +17% | +US$2955만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2306억
| US$2.01억 | 11.73% |
5,295,607
+787,910
| +17% | +US$3051만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1205억
| US$1.75억 | 10.21% |
4,365,803
-709,935
| -14% | -US$2923만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$681억
| US$1.13억 | 6.62% |
7,836,104
+2,093,638
| +36% | +US$3154만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$1.03억 | 6.04% |
2,195,710
+1,644,467
| +298% | +US$8028만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1151억
| US$1.03억 | 6.01% |
1,266,922
-141,445
| -10% | -US$1119만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$8504만 | 4.97% |
10,241,706
+8,997,798
| +723% | +US$7286만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$4645만 | 2.72% |
573,421
+78,642
| +16% | +US$617만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1179억
| US$3880만 | 2.27% |
2,921,301
+2,367,336
| +427% | +US$3098만 |
2014 Q3
1분기
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296억
| US$3323만 | 1.94% |
278,311
+48,140
| +21% | +US$574만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
12
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.77억
| US$3248만 | 1.9% |
1,085,974
+343,298
| +46% | +US$1137만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
13
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$3191만 | 1.87% |
285,898
+49,537
| +21% | +US$591만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$787억
| US$2028만 | 1.19% |
173,880
+122,735
| +240% | +US$1397만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
TWTR
15
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$2000만 | 1.17% |
557,453
+50,274
| +10% | +US$214만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129억
| US$1962만 | 1.15% |
178,865
+32,440
| +22% | +US$365만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$1906만 | 1.11% |
244,332
+50,589
| +26% | +US$387만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$304억
| US$863만 | 0.5% |
98,324
-106,343
| -52% | -US$911만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$545만 | 0.32% |
201,076
+63,836
| +47% | +US$174만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$520만 | 0.3% |
63,092
+678
| +1% | +US$5.59만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$384만 | 0.22% |
139,288
+27,064
| +24% | +US$73.6만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
PFPT
22
상장폐지됨
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$352만 | 0.21% |
73,046
-4,000
| -5% | -US$17.1만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$249만 | 0.15% |
53,604
+11,458
| +27% | +US$53.8만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$223만 | 0.13% |
14,840
+4,010
| +37% | +US$57.9만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525억
| US$199만 | 0.12% |
19,009
+3,087
| +19% | +US$32.5만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Wealthfront 측은 US$17.1억 상당의 1,237개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.4억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Wealthfront 측은 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.75억 규모를 투입해 신규 포지션 551개를 개설하고 기존 보유 종목 409개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 1,023주를 보유했으며 가치는 US$21.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2923만 규모 줄였어요.
- Wealthfront의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$21.2만 상당의 1,023주를 매수했어요.
- Wealthfront 측이 2014년 4분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8028만 규모예요.
- Wealthfront의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2923만예요.
- Wealthfront 측은 2014년 4분기에 TRULIA INC (DEL) 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 81% 비중을 차지해요.
- Wealthfront 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 111개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$17.1억에 이르렀어요.
2015년 2월 17일에 제출된 Wealthfront의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.