Wir sind mit live! Mehr erfahren
Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
+266 Mio. $
Kapitalfluss
+275 Mio. $
Kapitalfluss %
16,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,06 %
Position
1.237
Neu
551
Aufgestockt
409
Reduziert
143
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+80,3 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+72,9 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+31,5 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+31 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+30,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+29,2 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+27,6 Mio. $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+11,2 Mio. $
4
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+9,11 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+542.966 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,59 %
2 Kommunikationsdienste 2,63 %
3 Technologie 1,28 %
4 Finanzwesen 1,26 %
5 Gesundheitswesen 1,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
318 Mio. $ 18,61 %
3.004.006
-266.357
-8 % -27,6 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
MUB-Symbol
2
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
203 Mio. $ 11,89 %
1.843.568
+268.911
+17 % +29,6 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
201 Mio. $ 11,73 %
5.295.607
+787.910
+17 % +30,5 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
175 Mio. $ 10,21 %
4.365.803
-709.935
-14 % -29,2 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
113 Mio. $ 6,62 %
7.836.104
+2.093.638
+36 % +31,5 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
103 Mio. $ 6,04 %
2.195.710
+1.644.467
+298 % +80,3 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
103 Mio. $ 6,01 %
1.266.922
-141.445
-10 % -11,2 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
85 Mio. $ 4,97 %
10.241.706
+8.997.798
+723 % +72,9 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
46,4 Mio. $ 2,72 %
573.421
+78.642
+16 % +6,17 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
SCHD-Symbol
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
38,8 Mio. $ 2,27 %
2.921.301
+2.367.336
+427 % +31 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
LQD-Symbol
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
33,2 Mio. $ 1,94 %
278.311
+48.140
+21 % +5,74 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
DJP-Symbol
12
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
885 Mio. $
32,5 Mio. $ 1,9 %
1.085.974
+343.298
+46 % +11,4 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
VDE-Symbol
13
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
31,9 Mio. $ 1,87 %
285.898
+49.537
+21 % +5,91 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
VB-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,19 %
173.880
+122.735
+240 % +14 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
TWTR
15
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
20 Mio. $ 1,17 %
557.453
+50.274
+10 % +2,14 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
EMB-Symbol
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,15 %
178.865
+32.440
+22 % +3,65 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
19,1 Mio. $ 1,11 %
244.332
+50.589
+26 % +3,87 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
VXF-Symbol
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
8,63 Mio. $ 0,5 %
98.324
-106.343
-52 % -9,11 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
SCHP-Symbol
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
5,45 Mio. $ 0,32 %
201.076
+63.836
+47 % +1,74 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
BND-Symbol
20
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
5,2 Mio. $ 0,3 %
63.092
+678
+1 % +55.922 $
2014 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
3,84 Mio. $ 0,22 %
139.288
+27.064
+24 % +736.338 $
2014 Q1
3 Quartale
PFPT
22
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
3,52 Mio. $ 0,21 %
73.046
-4.000
-5 % -171.217 $
2014 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,49 Mio. $ 0,15 %
53.604
+11.458
+27 % +537.820 $
2014 Q1
3 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,23 Mio. $ 0,13 %
14.840
+4.010
+37 % +578.902 $
2014 Q1
3 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,12 %
19.009
+3.087
+19 % +325.316 $
2014 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Edelman Financial Services
Edelman Financial Services Fairfax, Virginia 11 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI Global Investments
CI Global Investments Oakland, California 6,5 Mrd. $ AUM 8,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ascend Capital
Ascend Capital Orinda, California 1,99 Mrd. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)
Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) Cincinnati, Ohio 1,81 Mrd. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Wealthfront 1.237 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 1,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 275 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 551 neue Positionen und stockte 409 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 1.023 Aktien im Wert von 212.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 29,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q4 2014 war iShares Core S&P 500 ETF: 1.023 Aktien im Wert von 212.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,2 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in TRULIA INC (DEL) im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 456.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q4 2014 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 551 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,71 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .