Wir sind mit live! Mehr erfahren
Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,3 Mio. $
Kapitalfluss
-67,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,1 %
Position
1.649
Neu
259
Aufgestockt
807
Reduziert
303
Geschlossen
229
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+74,4 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+29,6 Mio. $
3
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+28,8 Mio. $
4
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+16,4 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+287 Mio. $
2
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+18,5 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+17,9 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+16,7 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+16,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,13 %
2 Kommunikationsdienste 2,32 %
3 Technologie 1,47 %
4 Finanzwesen 1,46 %
5 Gesundheitswesen 1,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
378 Mio. $ 15,12 %
1.061.435
-7.477.167
-88 % -287 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
376 Mio. $ 15,03 %
3.809.070
-158.949
-4 % -16,7 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
265 Mio. $ 10,58 %
8.000.694
+2.048.101
+34 % +74,4 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
MUB-Symbol
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
241 Mio. $ 9,65 %
2.202.440
+91.861
+4 % +10 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
164 Mio. $ 6,56 %
2.226.941
+381.771
+21 % +29,6 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
151 Mio. $ 6,04 %
3.789.223
+237.208
+7 % +10,2 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
SCHF-Symbol
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
102 Mio. $ 4,06 %
7.429.906
-1.218.414
-14 % -17,9 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
91,4 Mio. $ 3,65 %
11.820.336
-1.996.032
-14 % -16,4 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
TFI-Symbol
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
67,8 Mio. $ 2,71 %
1.405.108
+279.219
+25 % +13,3 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
67 Mio. $ 2,68 %
886.498
+89.250
+11 % +6,85 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
LQD-Symbol
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
55,9 Mio. $ 2,24 %
481.671
+68.109
+16 % +7,88 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
VDE-Symbol
12
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
46,4 Mio. $ 1,86 %
547.966
+303.346
+124 % +28,8 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
XLE-Symbol
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
44,1 Mio. $ 1,76 %
1.441.722
+343.408
+31 % +11,6 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
SCHD-Symbol
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
43,1 Mio. $ 1,72 %
3.599.514
-546.783
-13 % -6,83 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
37,5 Mio. $ 1,5 %
347.159
+136.945
+65 % +16 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
EMB-Symbol
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
33,1 Mio. $ 1,33 %
311.516
+39.311
+14 % +4,26 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
23,2 Mio. $ 0,93 %
257.828
-4.858
-2 % -445.792 $
2014 Q1
6 Quartale
VV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,65 %
183.823
+175.735
+2.173 % +16,4 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
TWTR
19
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
14,6 Mio. $ 0,58 %
540.490
-21.897
-4 % -656.923 $
2014 Q2
5 Quartale
VXF-Symbol
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,51 %
155.723
-143.295
-48 % -12,7 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
9,38 Mio. $ 0,38 %
340.176
+125.604
+59 % +3,68 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,65 Mio. $ 0,35 %
49.230
+37.821
+332 % +7,03 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
DJP-Symbol
23
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
885 Mio. $
8,38 Mio. $ 0,33 %
342.574
-720.833
-68 % -18,5 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
SCHP-Symbol
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
6,11 Mio. $ 0,24 %
227.546
+26.982
+13 % +728.371 $
2014 Q1
6 Quartale
VTIP-Symbol
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
5,95 Mio. $ 0,24 %
122.947
+27.271
+29 % +1,32 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Edelman Financial Services
Edelman Financial Services Fairfax, Virginia 11 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI Global Investments
CI Global Investments Oakland, California 6,5 Mrd. $ AUM 8,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ascend Capital
Ascend Capital Orinda, California 1,99 Mrd. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)
Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) Cincinnati, Ohio 1,81 Mrd. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Wealthfront 1.649 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 2,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealthfront für Q3 2015 weist 259 neu, 807 erhöht, 303 reduziert und 229 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PayPal: 12.186 Aktien im Wert von 378.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2015 war PayPal: 12.186 Aktien im Wert von 378.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 74,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2015 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 727.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2015 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 259 neue Positionen und schloss 229 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 2,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2015 am 18. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .