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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+465 Mio. $
Kapitalfluss
+393 Mio. $
Kapitalfluss %
10,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,33 %
Position
373
Neu
40
Aufgestockt
253
Reduziert
58
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+152 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+42,5 Mio. $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+37,5 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+35,1 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+30,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+58,4 Mio. $
2
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+2,37 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,34 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,01 Mio. $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+938.909 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,44 %
2 Kommunikationsdienste 1,89 %
3 Gesundheitswesen 1,32 %
4 Technologie 1,17 %
5 Basiskonsumgüter 1,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
498 Mio. $ 13,75 %
14.146.727
+1.027.610
+8 % +35,1 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
458 Mio. $ 12,62 %
4.269.333
+265.129
+7 % +28,1 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
384 Mio. $ 10,59 %
10.861.159
-1.617.080
-13 % -58,4 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
MUB-Symbol
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
330 Mio. $ 9,11 %
2.900.719
+377.671
+15 % +42,5 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
317 Mio. $ 8,73 %
23.361.246
+11.097.704
+90 % +152 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
201 Mio. $ 5,54 %
2.414.349
+188.157
+8 % +15,4 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
SCHB-Symbol
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
176 Mio. $ 4,86 %
21.036.948
+4.512.966
+27 % +37,5 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
140 Mio. $ 3,87 %
3.352.260
+752.506
+29 % +30,8 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
115 Mio. $ 3,17 %
8.326.209
+1.480.992
+22 % +20 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
112 Mio. $ 3,08 %
1.261.141
+170.464
+16 % +14,3 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
XLE-Symbol
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
96,7 Mio. $ 2,67 %
2.832.888
+241.544
+9 % +7,97 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
LQD-Symbol
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
92,6 Mio. $ 2,55 %
754.758
+123.078
+19 % +14,8 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
TFI-Symbol
13
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
80,4 Mio. $ 2,22 %
1.588.654
-47.475
-3 % -2,37 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
VXF-Symbol
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
62,7 Mio. $ 1,73 %
733.845
+108.860
+17 % +9,17 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
EMB-Symbol
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
54,7 Mio. $ 1,51 %
475.264
+73.820
+18 % +8,23 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
VDE-Symbol
16
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
54,2 Mio. $ 1,49 %
569.348
+20.809
+4 % +1,91 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
40,6 Mio. $ 1,12 %
351.369
+63.269
+22 % +7,19 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
26,7 Mio. $ 0,74 %
233.259
-17.410
-7 % -2,01 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
22,3 Mio. $ 0,61 %
115.853
+11.041
+11 % +2,1 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
VV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,42 %
157.874
+15.655
+11 % +1,49 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
SCHP-Symbol
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
15 Mio. $ 0,41 %
531.516
+96.204
+22 % +2,67 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,32 %
125.384
+6.119
+5 % +541.044 $
2014 Q1
9 Quartale
TWTR
23
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
9,4 Mio. $ 0,26 %
555.943
-10.799
-2 % -168.644 $
2014 Q2
8 Quartale
T-Symbol
24
AT&T
T
161 Mrd. $
9,14 Mio. $ 0,25 %
280.184
+12.480
+5 % +371.394 $
2014 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,22 Mio. $ 0,23 %
160.628
-2.260
-1 % -117.440 $
2014 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Wealthfront 373 Positionen im Wert von 3,63 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 3,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 393 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 253 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 5.751 Aktien im Wert von 617.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 58,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q2 2016 war S&P Global: 5.751 Aktien im Wert von 617.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in Schwab International Equity ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 152 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q2 2016 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 58,4 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 910.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q2 2016 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,63 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 40 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 3,63 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q2 2016 am 17. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .