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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
802 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss %
97,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,2 %
Position
545
Neu
545
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+202 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+153 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+127 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+88,9 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+62 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,02 %
2 Technologie 1,45 %
3 Finanzwesen 0,9 %
4 Gesundheitswesen 0,79 %
5 Industrie 0,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
207 Mio. $ 25,82 %
+2.108.051
Neu +202 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
156 Mio. $ 19,41 %
+3.744.207
Neu +153 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
134 Mio. $ 16,74 %
+3.276.296
Neu +127 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
MUB-Symbol
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,2 Mrd. $
89,3 Mio. $ 11,13 %
+837.391
Neu +88,9 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
63,4 Mio. $ 7,91 %
+840.201
Neu +62 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
DJP-Symbol
6
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
875 Mio. $
33,3 Mio. $ 4,15 %
+848.333
Neu +32,4 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,5 Mrd. $
22,3 Mio. $ 2,78 %
+314.502
Neu +21,5 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
LQD-Symbol
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,8 %
+123.861
Neu +14,4 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
VXF-Symbol
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,34 %
+125.341
Neu +10,5 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
EMB-Symbol
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,9 Mrd. $
9,03 Mio. $ 1,13 %
+80.895
Neu +8,81 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
6,13 Mio. $ 0,76 %
+75.787
Neu +6,14 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
5,6 Mio. $ 0,7 %
+112.848
Neu +5,32 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
PFPT
13
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
3,17 Mio. $ 0,39 %
+84.000
Neu +3,28 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
TRLA
14
Nicht mehr gelistet
TRULIA INC (DEL)
TRLA
2,27 Mio. $ 0,28 %
+68.478
Neu +2,31 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
SCHP-Symbol
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,27 %
+80.658
Neu +2,17 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
987.000 $ 0,12 %
+51.016
Neu +970.365 $
2014 Q1
0 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
752 Mrd. $
866.000 $ 0,11 %
+8.865
Neu +845.022 $
2014 Q1
0 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,91 Bio. $
788.000 $ 0,1 %
+19.030
Neu +714.295 $
2014 Q1
0 Quartale
WFC-Symbol
19
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
754.000 $ 0,09 %
+15.142
Neu +705.317 $
2014 Q1
0 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
650 Mrd. $
688.000 $ 0,09 %
+7.027
Neu +651.480 $
2014 Q1
0 Quartale
PFE-Symbol
21
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
688.000 $ 0,09 %
+22.686
Neu +676.404 $
2014 Q1
0 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
662.662 $ 0,08 %
+23.849
Neu +694.392 $
2014 Q1
0 Quartale
BAC-Symbol
23
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
593.000 $ 0,07 %
+34.200
Neu +575.323 $
2014 Q1
0 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
893 Mrd. $
568.000 $ 0,07 %
+9.367
Neu +541.340 $
2014 Q1
0 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
241 Mrd. $
491.000 $ 0,06 %
+2.642
Neu +465.142 $
2014 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)
Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) Cincinnati, Ohio 1,81 Mrd. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q1 2014

Für Wealthfront ist Q1 2014 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 545 Positionen im Wert von 802 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2.108.051 Aktien im Wert von 207 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 94 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q1 2014 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2.108.051 Aktien im Wert von 207 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q1 2014 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 802 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Wealthfront für Q1 2014 wurden 545 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q1 2014 am 29. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .