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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
534
Neu
36
Aufgestockt
231
Reduziert
241
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+159 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+118 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+103 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+52,3 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+17,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+49,9 Mio. $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+36,3 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+35,4 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+30,4 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+16,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,08 %
2 Technologie 1,74 %
3 Finanzwesen 1,63 %
4 Gesundheitswesen 1,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,37 Mrd. $ 13,25 %
9.175.401
+355.415
+4 % +52,3 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,26 Mrd. $ 12,17 %
29.146.107
+2.727.965
+10 % +118 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
971 Mio. $ 9,37 %
23.683.352
-1.186.581
-5 % -49,9 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
942 Mio. $ 9,09 %
56.182.968
+935.570
+2 % +15,6 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
742 Mio. $ 7,16 %
14.326.332
+3.037.656
+27 % +159 Mio. $
2014 Q3
16 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
651 Mio. $ 6,28 %
5.876.862
+96.309
+2 % +10,4 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
SCHB-Symbol
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
617 Mio. $ 5,95 %
52.575.270
-1.396.314
-3 % -16,1 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
VTEB-Symbol
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
585 Mio. $ 5,64 %
11.577.146
+2.019.784
+21 % +103 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
TFI-Symbol
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
363 Mio. $ 3,5 %
7.636.927
-138.400
-2 % -6,63 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
317 Mio. $ 3,06 %
3.927.764
+60.259
+2 % +4,96 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
VXF-Symbol
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
307 Mio. $ 2,96 %
2.501.225
+48.693
+2 % +5,95 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
LQD-Symbol
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
270 Mio. $ 2,61 %
2.348.437
+152.244
+7 % +17,5 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
264 Mio. $ 2,54 %
14.921.622
-424.509
-3 % -7,35 Mio. $
2014 Q3
16 Quartale
EMB-Symbol
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
172 Mio. $ 1,66 %
1.591.764
+147.394
+10 % +15,8 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
XLE-Symbol
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
137 Mio. $ 1,33 %
3.624.826
-944.218
-21 % -35,4 Mio. $
2015 Q1
14 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
113 Mio. $ 1,09 %
694.556
-9.371
-1 % -1,52 Mio. $
2014 Q3
16 Quartale
MUB-Symbol
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
89,6 Mio. $ 0,86 %
829.648
-279.332
-25 % -30,4 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
VDE-Symbol
18
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
75 Mio. $ 0,72 %
713.301
-350.364
-33 % -36,3 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
59,9 Mio. $ 0,58 %
224.163
-7.268
-3 % -1,9 Mio. $
2014 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
50,7 Mio. $ 0,49 %
898.504
+42.872
+5 % +2,23 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
VV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
42,3 Mio. $ 0,41 %
316.962
-14.306
-4 % -1,87 Mio. $
2015 Q1
14 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
41,8 Mio. $ 0,4 %
365.084
+4.313
+1 % +467.562 $
2014 Q1
18 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
36,7 Mio. $ 0,35 %
366.700
+4.360
+1 % +409.993 $
2014 Q1
18 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
26,1 Mio. $ 0,25 %
158.934
-34.014
-18 % -6,16 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
SCHP-Symbol
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,18 %
696.158
-75.762
-10 % -2,06 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
1
2 3 4 5

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TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Wealthfront 534 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 9,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 231 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 49,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2018 war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in XL Group Ltd. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2018 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 36 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 10,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .